| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 185.00 | 18 262.00 | 25 923.00 | 44 185.00 |
AH Fonds commercial | 148 927.00 | 22 867.00 | 126 060.00 | 148 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 406.00 | 924 290.00 | 203 116.00 | 1 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 864.00 | 63 876.00 | 23 988.00 | 87 864.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 492.00 | 1 029 295.00 | 383 197.00 | 1 412 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 196.00 | 19 039.00 | 204 157.00 | 223 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 166.00 | | 325 166.00 | 325 166.00 |
BZ Autres créances | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 317.00 | 19 039.00 | 828 278.00 | 847 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 809.00 | 1 048 334.00 | 1 211 475.00 | 2 259 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 496 796.00 | 496 796.00 | | 496 796.00 |
DH Report à nouveau | -277 619.00 | -790 947.00 | | -277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 513 329.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 248 372.00 | 244 332.00 | | 248 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 043.00 | 117 335.00 | | 41 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 881.00 | 47 732.00 | | 272 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | 163 327.00 | | 84 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 924.00 | 399 252.00 | | 261 924.00 |
EA Autres dettes | 303 074.00 | 445 433.00 | | 303 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 104.00 | 1 173 079.00 | | 963 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 475.00 | 1 417 412.00 | | 1 211 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 151.00 | 884 130.00 | | 817 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 043.00 | 117 335.00 | | 41 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 241.00 | | 2 492 241.00 | 2 492 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 381.00 | | 2 492 381.00 | 2 492 381.00 |
FM Production stockée | | | -61 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | 2 000.00 | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 1 042 000.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 47 183.00 | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 47 183.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 111.00 | 994 817.00 | | 375 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 727.00 | 3 663 646.00 | | 2 830 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 687.00 | 3 150 317.00 | | 2 826 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | 513 329.00 | | 4 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 317.00 | | 14 546.00 | 1 406 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 1 412 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 254.00 | | 7 016.00 | 1 208 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 7 530.00 | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 192.00 | 93 236.00 | | 913 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 5 340.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 270.00 | 87 896.00 | | 900 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 297.00 | 9 126.00 | 6 384.00 | 16 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 164.00 | 9 126.00 | 6 384.00 | 39 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 164.00 | 9 126.00 | 6 384.00 | 39 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 126.00 | 6 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 777.00 | 176 777.00 | | 176 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 074.00 | 157 121.00 | 145 953.00 | 303 074.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 325 061.00 | 325 061.00 | | 325 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 53.00 | 53.00 | 106.00 |
VB T. V. A. | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VI Groupe et associés | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VP Divers | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 831.00 | 488 568.00 | 2 263.00 | 490 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 104.00 | 817 151.00 | 145 953.00 | 963 104.00 |