| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 359.00 | 40 755.00 | 604.00 | 41 359.00 |
AP Constructions | 203 095.00 | 143 423.00 | 59 672.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 504.00 | 137 294.00 | 3 210.00 | 140 504.00 |
BF Prêts | 1 048 130.00 | | 1 048 130.00 | 1 048 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407 728.00 | 321 472.00 | 14 086 256.00 | 14 407 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 161.00 | | 408 161.00 | 408 161.00 |
BZ Autres créances | 4 327 961.00 | | 4 327 961.00 | 4 327 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 836 556.00 | | 2 836 556.00 | 2 836 556.00 |
CF Disponibilités | 8 856 684.00 | | 8 856 684.00 | 8 856 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 429 363.00 | | 16 429 363.00 | 16 429 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 837 091.00 | 321 472.00 | 30 515 619.00 | 30 837 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054 830.00 | | | 1 054 830.00 |
CU Autres participations | 12 967 940.00 | | 12 967 940.00 | 12 967 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 651 047.00 | 24 703 778.00 | | 25 651 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276 377.00 | 3 947 269.00 | | 3 276 377.00 |
DL TOTAL (I) | 28 971 424.00 | 28 695 047.00 | | 28 971 424.00 |
DP Provisions pour risques | 178 700.00 | 161 442.00 | | 178 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 700.00 | 161 442.00 | | 178 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 213.00 | 331 873.00 | | 243 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 111.00 | 109 748.00 | | 101 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 552.00 | 139 624.00 | | 422 552.00 |
EA Autres dettes | 586 700.00 | | | 586 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 576.00 | 801 863.00 | | 1 353 576.00 |
ED (V) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 515 619.00 | 29 658 352.00 | | 30 515 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 576.00 | 801 863.00 | | 1 353 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 213.00 | 227 538.00 | | 243 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 001.00 | | 1 861 001.00 | 1 861 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 001.00 | | 1 861 001.00 | 1 861 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 089 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 352.00 | 8 520.00 | | 187 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 036.00 | 129 593.00 | | 292 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 478.00 | 129 593.00 | | 346 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 019.00 | 19 500.00 | | 270 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 019.00 | 73 942.00 | | 270 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 459.00 | 55 651.00 | | 76 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 508.00 | 419 769.00 | | 301 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 245.00 | 5 954 309.00 | | 5 786 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 868.00 | 2 007 041.00 | | 2 509 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276 377.00 | 3 947 269.00 | | 3 276 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 663 238.00 | | 1 072 205.00 | 13 663 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 036.00 | 14 022 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 715.00 | 14 407 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 679.00 | 343 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 392.00 | | 887.00 | 414 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207 488.00 | | 1 071 318.00 | 13 207 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 727.00 | 13 441.00 | 57 696.00 | 365 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 430.00 | 325.00 | | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 297.00 | 13 116.00 | 57 696.00 | 325 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 700.00 | 586 700.00 | | 586 700.00 |
UP Prêts | 1 048 130.00 | 1 048 130.00 | | 1 048 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 161.00 | | | 408 161.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 735.00 | | | 4 197 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 952.00 | 5 790 952.00 | | 5 790 952.00 |
VW T.V.A. | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 576.00 | 1 353 576.00 | | 1 353 576.00 |