| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 679.00 | 28 378.00 | 6 301.00 | 34 679.00 |
AP Constructions | 203 095.00 | 152 309.00 | 50 786.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 705.00 | 122 952.00 | 13 753.00 | 136 705.00 |
BF Prêts | 794 716.00 | | 794 716.00 | 794 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 142 935.00 | 303 638.00 | 13 839 296.00 | 14 142 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 238.00 | | 334 238.00 | 334 238.00 |
BZ Autres créances | 4 487 347.00 | | 4 487 347.00 | 4 487 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 256.00 | | 2 580 256.00 | 2 580 256.00 |
CF Disponibilités | 11 186 689.00 | | 11 186 689.00 | 11 186 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 588 531.00 | | 18 588 531.00 | 18 588 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 784 485.00 | 303 638.00 | 32 480 847.00 | 32 784 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801 416.00 | | | 801 416.00 |
CU Autres participations | 12 967 040.00 | | 12 967 040.00 | 12 967 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 427 424.00 | 25 651 047.00 | | 27 427 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 955.00 | 3 276 377.00 | | 3 960 955.00 |
DL TOTAL (I) | 31 435 143.00 | 28 971 424.00 | | 31 435 143.00 |
DP Provisions pour risques | 198 320.00 | 178 700.00 | | 198 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 320.00 | 178 700.00 | | 198 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | 243 213.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 101 111.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 376.00 | 422 552.00 | | 335 376.00 |
EA Autres dettes | 443 960.00 | 586 700.00 | | 443 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 384.00 | 1 353 576.00 | | 847 384.00 |
ED (V) | | 11 918.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 480 847.00 | 30 515 619.00 | | 32 480 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 384.00 | 1 353 576.00 | | 847 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 713.00 | 243 213.00 | | 8 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FG Production vendue services | 1 858 877.00 | | 1 858 877.00 | 1 858 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 810.00 | | 1 858 810.00 | 1 858 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 477.00 | 187 352.00 | | 87 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 964.00 | 292 036.00 | | 334 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 668.00 | 346 478.00 | | 339 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 964.00 | 270 019.00 | | 334 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 049.00 | 270 019.00 | | 389 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 381.00 | 76 459.00 | | -49 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 448.00 | 301 508.00 | | 271 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 855.00 | 5 786 245.00 | | 6 425 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 899.00 | 2 509 868.00 | | 2 464 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960 955.00 | 3 276 377.00 | | 3 960 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407 728.00 | | 107 820.00 | 14 407 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 964.00 | 13 768 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 613.00 | 14 142 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 350.00 | 34 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 299.00 | 339 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | | 8 670.00 | 41 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 599.00 | | 18 500.00 | 343 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022 770.00 | | 80 650.00 | 14 022 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 472.00 | 19 816.00 | 37 649.00 | 321 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 755.00 | 2 973.00 | 15 350.00 | 40 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 717.00 | 16 843.00 | 22 299.00 | 280 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
UP Prêts | 794 716.00 | 794 716.00 | | 794 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 334 238.00 | | | 334 238.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VC Groupe et associés | 4 425 808.00 | | | 4 425 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 002.00 | 5 623 002.00 | | 5 623 002.00 |
VW T.V.A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 384.00 | 847 384.00 | | 847 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |