| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 31 043.00 | 3 109.00 | 34 152.00 |
AP Constructions | 203 095.00 | 160 717.00 | 42 378.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 506.00 | 117 637.00 | 13 869.00 | 131 506.00 |
BF Prêts | 581 770.00 | | 581 770.00 | 581 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 051 427.00 | 309 397.00 | 13 742 030.00 | 14 051 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 168.00 | | 362 168.00 | 362 168.00 |
BZ Autres créances | 6 731 773.00 | | 6 731 773.00 | 6 731 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 710 668.00 | | 2 710 668.00 | 2 710 668.00 |
CF Disponibilités | 10 717 397.00 | | 10 717 397.00 | 10 717 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 522 006.00 | | 20 522 006.00 | 20 522 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 657 197.00 | 309 397.00 | 34 347 800.00 | 34 657 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 470.00 | | | 588 470.00 |
CU Autres participations | 13 094 204.00 | | 13 094 204.00 | 13 094 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 388 379.00 | 27 427 424.00 | | 27 388 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 808.00 | 3 960 955.00 | | 2 701 808.00 |
DL TOTAL (I) | 30 136 951.00 | 31 435 143.00 | | 30 136 951.00 |
DP Provisions pour risques | 268 764.00 | 198 320.00 | | 268 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 764.00 | 198 320.00 | | 268 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 831.00 | 8 713.00 | | 3 130 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 518.00 | 59 335.00 | | 175 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 516.00 | 335 376.00 | | 334 516.00 |
EA Autres dettes | 301 220.00 | 443 960.00 | | 301 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 085.00 | 847 384.00 | | 3 942 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 347 800.00 | 32 480 847.00 | | 34 347 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 637.00 | 847 384.00 | | 1 305 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 800.00 | | 2 535 800.00 | 2 535 800.00 |
FG Production vendue services | 1 932 324.00 | | 1 932 324.00 | 1 932 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 123.00 | | 4 468 123.00 | 4 468 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 262.00 | 87 477.00 | | 114 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 4 704.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | 334 964.00 | | 241 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 615.00 | 339 668.00 | | 294 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 000.00 | 334 964.00 | | 241 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 764.00 | 53 020.00 | | 83 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 764.00 | 389 049.00 | | 324 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 149.00 | -49 381.00 | | -30 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 218.00 | 271 448.00 | | 165 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 915.00 | 6 425 855.00 | | 7 699 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 107.00 | 2 464 899.00 | | 4 998 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 808.00 | 3 960 955.00 | | 2 701 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 142 935.00 | | 160 445.00 | 14 142 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 000.00 | 13 682 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 953.00 | 14 051 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 34 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 334 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 800.00 | | 5 227.00 | 339 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768 456.00 | | 155 218.00 | 13 768 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 638.00 | 16 711.00 | 10 953.00 | 303 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 378.00 | 3 192.00 | 527.00 | 28 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 260.00 | 13 519.00 | 10 426.00 | 275 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 518.00 | 175 518.00 | | 175 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
UP Prêts | 581 770.00 | 581 770.00 | | 581 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 362 168.00 | 362 168.00 | | 362 168.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 520 531.00 | 6 520 531.00 | | 6 520 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 831.00 | 494 383.00 | 2 002 432.00 | 3 130 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 169.00 | | | 369 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 411.00 | 7 682 411.00 | | 7 682 411.00 |
VW T.V.A. | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 085.00 | 1 305 637.00 | 2 002 432.00 | 3 942 085.00 |