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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 801.00 | 33 408.00 | 392.00 | 33 801.00 |
AP Constructions | 203 095.00 | 177 444.00 | 25 651.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 109.00 | 109 838.00 | 26 271.00 | 136 109.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 031 507.00 | 320 691.00 | 12 710 816.00 | 13 031 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
BZ Autres créances | 9 105 726.00 | | 9 105 726.00 | 9 105 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 790 967.00 | | 5 790 967.00 | 5 790 967.00 |
CF Disponibilités | 10 873 463.00 | | 10 873 463.00 | 10 873 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 121 907.00 | | 26 121 907.00 | 26 121 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 153 414.00 | 320 691.00 | 38 832 723.00 | 39 153 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 12 657 802.00 | | 12 657 802.00 | 12 657 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 745 649.00 | 31 678 723.00 | | 31 745 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031 296.00 | 5 066 926.00 | | 4 031 296.00 |
DL TOTAL (I) | 35 823 708.00 | 36 792 413.00 | | 35 823 708.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 269 304.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 269 304.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 764.00 | 2 729 797.00 | | 2 173 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 348.00 | 50 000.00 | | 54 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 70 169.00 | | 108 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 889.00 | 352 491.00 | | 393 889.00 |
EA Autres dettes | 57 967.00 | 8 000.00 | | 57 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 779.00 | 3 210 457.00 | | 2 788 779.00 |
ED (V) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 832 723.00 | 40 272 174.00 | | 38 832 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 891.00 | 1 036 693.00 | | 1 173 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 289.00 | | 2 006 289.00 | 2 006 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 289.00 | | 2 006 289.00 | 2 006 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 732 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 708.00 | 52 682.00 | | 36 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 039.00 | 3 875 291.00 | | 164 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 354.00 | 3 875 291.00 | | 168 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 194.00 | 944.00 | | 26 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 039.00 | 172 600.00 | | 164 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 233.00 | 173 544.00 | | 190 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 879.00 | 3 701 747.00 | | -21 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 565.00 | 359 535.00 | | 310 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 783.00 | 7 585 168.00 | | 6 390 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 487.00 | 2 518 243.00 | | 2 359 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031 296.00 | 5 066 926.00 | | 4 031 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 186 586.00 | | 41 078.00 | 13 186 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | 164 039.00 | 12 658 502.00 | 10 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 114.00 | 186 043.00 | 13 031 507.00 | 10 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 33 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 662.00 | 339 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 887.00 | | 24 979.00 | 334 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816 556.00 | | 16 099.00 | 12 816 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 203.00 | 10 492.00 | 22 004.00 | 332 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 330.00 | 1 342.00 | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 783.00 | 10 162.00 | 20 662.00 | 297 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 750.00 | 351 750.00 | | 351 750.00 |
VB T. V. A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VC Groupe et associés | 8 975 558.00 | 8 975 558.00 | | 8 975 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 764.00 | 558 876.00 | 1 614 888.00 | 2 173 764.00 |
VI Groupe et associés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VP Divers | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458 177.00 | 9 458 177.00 | | 9 458 177.00 |
VW T.V.A. | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 779.00 | 1 173 891.00 | 1 614 888.00 | 2 788 779.00 |