| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 33 933.00 | 219.00 | 34 152.00 |
AP Constructions | 203 095.00 | 166 835.00 | 36 260.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 684.00 | 118 048.00 | 13 636.00 | 131 684.00 |
BF Prêts | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 335 474.00 | 318 816.00 | 13 016 658.00 | 13 335 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
BZ Autres créances | 7 232 376.00 | | 7 232 376.00 | 7 232 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 715.00 | | 2 692 715.00 | 2 692 715.00 |
CF Disponibilités | 13 477 532.00 | | 13 477 532.00 | 13 477 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 654 642.00 | | 23 654 642.00 | 23 654 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 990 115.00 | 318 816.00 | 36 671 300.00 | 36 990 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 250.00 | | | 306 250.00 |
CU Autres participations | 12 660 292.00 | | 12 660 292.00 | 12 660 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 090 187.00 | 27 388 379.00 | | 27 090 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588 536.00 | 2 701 808.00 | | 5 588 536.00 |
DL TOTAL (I) | 32 725 487.00 | 30 136 951.00 | | 32 725 487.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 268 764.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 268 764.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 073.00 | 3 130 831.00 | | 2 999 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | 175 518.00 | | 73 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 416.00 | 334 516.00 | | 531 416.00 |
EA Autres dettes | 152 700.00 | 301 220.00 | | 152 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 785.00 | 3 942 085.00 | | 3 756 785.00 |
ED (V) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 671 300.00 | 34 347 800.00 | | 36 671 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 918.00 | 1 305 637.00 | | 1 310 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 786 214.00 | | 1 786 214.00 | 1 786 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 214.00 | | 1 786 214.00 | 1 786 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 348.00 | 114 262.00 | | 27 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 595.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 445 129.00 | 241 000.00 | | 3 445 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446 401.00 | 294 615.00 | | 3 446 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 911.00 | 241 000.00 | | 833 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 030.00 | 324 764.00 | | 843 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603 370.00 | -30 149.00 | | 2 603 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 899.00 | 165 218.00 | | 378 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 151.00 | 7 699 915.00 | | 8 571 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 615.00 | 4 998 107.00 | | 2 982 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588 536.00 | 2 701 808.00 | | 5 588 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 051 427.00 | | 151 900.00 | 14 051 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 054.00 | 833 911.00 | 12 966 542.00 | 27 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 054.00 | 840 798.00 | 13 335 474.00 | 27 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 334 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 601.00 | | 7 066.00 | 334 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682 674.00 | | 144 834.00 | 13 682 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 397.00 | 16 306.00 | 6 887.00 | 309 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 043.00 | 2 890.00 | | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 354.00 | 13 416.00 | 6 887.00 | 278 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 399.00 | 220 399.00 | | 220 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
UP Prêts | 299 550.00 | 299 550.00 | | 299 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 165 393.00 | 7 165 393.00 | | 7 165 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 073.00 | 553 205.00 | 2 241 256.00 | 2 999 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 759.00 | | | 531 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790 646.00 | 7 790 646.00 | | 7 790 646.00 |
VW T.V.A. | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 785.00 | 1 310 918.00 | 2 241 256.00 | 3 756 785.00 |