| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 142.00 | 34 420.00 | 722.00 | 35 142.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 203 095.00 | 172 678.00 | 30 417.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 792.00 | 125 105.00 | 6 687.00 | 131 792.00 |
BF Prêts | 159 664.00 | | 159 664.00 | 159 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 186 586.00 | 332 203.00 | 12 854 383.00 | 13 186 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 846.00 | | 296 846.00 | 296 846.00 |
BZ Autres créances | 6 730 309.00 | | 6 730 309.00 | 6 730 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 472 311.00 | | 4 472 311.00 | 4 472 311.00 |
CF Disponibilités | 15 832 021.00 | | 15 832 021.00 | 15 832 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 331 487.00 | | 27 331 487.00 | 27 331 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 604 377.00 | 332 203.00 | 40 272 174.00 | 40 604 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
CU Autres participations | 12 656 192.00 | | 12 656 192.00 | 12 656 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 678 723.00 | 27 090 187.00 | | 31 678 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066 926.00 | 5 588 536.00 | | 5 066 926.00 |
DL TOTAL (I) | 36 792 413.00 | 32 725 487.00 | | 36 792 413.00 |
DP Provisions pour risques | 269 304.00 | 188 000.00 | | 269 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 304.00 | 188 000.00 | | 269 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 797.00 | 2 999 073.00 | | 2 729 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 169.00 | 73 597.00 | | 70 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 491.00 | 531 416.00 | | 352 491.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 152 700.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 457.00 | 3 756 785.00 | | 3 210 457.00 |
ED (V) | | 1 028.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 272 174.00 | 36 671 300.00 | | 40 272 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 693.00 | 1 310 918.00 | | 1 036 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 528.00 | | 1 883 528.00 | 1 883 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 528.00 | | 1 883 528.00 | 1 883 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -86 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 27 348.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875 291.00 | 3 445 129.00 | | 3 875 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875 291.00 | 3 446 401.00 | | 3 875 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 9 119.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 600.00 | 833 911.00 | | 172 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 544.00 | 843 030.00 | | 173 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701 747.00 | 2 603 370.00 | | 3 701 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 535.00 | 378 899.00 | | 359 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 168.00 | 8 571 151.00 | | 7 585 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 243.00 | 2 982 615.00 | | 2 518 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066 926.00 | 5 588 536.00 | | 5 066 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 335 474.00 | | 42 828.00 | 13 335 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | 172 600.00 | 12 816 556.00 | 17 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 780.00 | 173 936.00 | 13 186 586.00 | 17 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 334 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | | 990.00 | 34 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 779.00 | | 1 444.00 | 334 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966 542.00 | | 40 394.00 | 12 966 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 816.00 | 14 723.00 | 1 336.00 | 318 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 933.00 | 487.00 | | 33 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 883.00 | 14 236.00 | 1 336.00 | 284 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 296 846.00 | 296 846.00 | | 296 846.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 657 545.00 | 6 657 545.00 | | 6 657 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 797.00 | 556 033.00 | 2 125 114.00 | 2 729 797.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 520.00 | 7 187 520.00 | 2 125 114.00 | 7 187 520.00 |
VW T.V.A. | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 457.00 | 1 036 693.00 | 2 125 114.00 | 3 210 457.00 |