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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 623.00 | 23 186.00 | 5 437.00 | 28 623.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 17 920.00 | 15 550.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 485.00 | 150 115.00 | 140 370.00 | 290 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 121.00 | 397 871.00 | 138 250.00 | 536 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 988.00 | 589 092.00 | 530 895.00 | 1 119 988.00 |
BT Marchandises | 2 926 462.00 | 72 022.00 | 2 854 440.00 | 2 926 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 934.00 | 6 828.00 | 844 106.00 | 850 934.00 |
BZ Autres créances | 1 166 477.00 | | 1 166 477.00 | 1 166 477.00 |
CF Disponibilités | 614 327.00 | | 614 327.00 | 614 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 141.00 | | 234 141.00 | 234 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 601.00 | 78 849.00 | 5 769 751.00 | 5 848 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 589.00 | 667 942.00 | 6 300 647.00 | 6 968 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 912 818.00 | 695 440.00 | | 912 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 220.00 | 267 379.00 | | 643 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 038.00 | 1 292 818.00 | | 1 886 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 659.00 | 228 653.00 | | 352 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 124.00 | 807 890.00 | | 658 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 973.00 | 247 786.00 | | 414 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 810.00 | 1 859 175.00 | | 2 299 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 351.00 | 263 237.00 | | 619 351.00 |
EA Autres dettes | 69 692.00 | 200 952.00 | | 69 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 609.00 | 3 607 694.00 | | 4 414 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 647.00 | 4 900 512.00 | | 6 300 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 596 957.00 | | 21 596 957.00 | 21 596 957.00 |
FG Production vendue services | 1 230 736.00 | | 1 230 736.00 | 1 230 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 827 693.00 | | 22 827 693.00 | 22 827 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 929 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 260.00 | 8 150.00 | | 64 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 5 644.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 726.00 | 5 644.00 | | 54 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 534.00 | 2 506.00 | | 9 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 796.00 | 116 378.00 | | 303 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 118.00 | 17 992 763.00 | | 22 960 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 316 898.00 | 17 725 384.00 | | 22 316 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 220.00 | 267 379.00 | | 643 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 326.00 | 219 309.00 | 43 289.00 | 979 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 289.00 | 43 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 936.00 | 1 119 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 647.00 | 1 048 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 414.00 | 219 309.00 | | 907 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 986.00 | 71 056.00 | 25 949.00 | 543 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 5 056.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 856.00 | 66 000.00 | 25 949.00 | 525 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 219.00 | 72 022.00 | 14 219.00 | 14 219.00 |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | 1 678.00 | 1 802.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 170.00 | 73 700.00 | 16 021.00 | 21 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 170.00 | 73 700.00 | 16 021.00 | 21 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 700.00 | 16 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 39 544.00 | 39 543.00 | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 810.00 | 2 299 810.00 | | 2 299 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
UX Autres créances clients | 842 745.00 | | | 842 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 374 221.00 | | | 374 221.00 |
VC Groupe et associés | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 049.00 | 221 049.00 | | 221 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 610.00 | 95 994.00 | 35 616.00 | 131 610.00 |
VI Groupe et associés | 579 037.00 | 579 037.00 | | 579 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 190.00 | | | 654 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 141.00 | | | 234 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 840.00 | 2 251 552.00 | 43 289.00 | 2 294 840.00 |
VW T.V.A. | 341 732.00 | 341 732.00 | | 341 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 636.00 | 3 924 477.00 | 75 159.00 | 3 999 636.00 |