| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 29 637.00 | 3 832.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 645.00 | 246 344.00 | 52 300.00 | 298 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 518.00 | 750 216.00 | 203 302.00 | 953 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 410.00 | 1 056 936.00 | 305 474.00 | 1 362 410.00 |
BT Marchandises | 3 818 098.00 | 21 482.00 | 3 796 616.00 | 3 818 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 035.00 | 22 824.00 | 2 510 211.00 | 2 533 035.00 |
BZ Autres créances | 794 965.00 | | 794 965.00 | 794 965.00 |
CF Disponibilités | 951 861.00 | | 951 861.00 | 951 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 484.00 | 44 306.00 | 8 064 178.00 | 8 108 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 894.00 | 1 101 242.00 | 8 369 652.00 | 9 470 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 685.00 | 1 725 259.00 | | 2 258 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 412.00 | 1 083 426.00 | | 1 432 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 097.00 | 3 633 685.00 | | 4 516 097.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 671.00 | 710 754.00 | | 670 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 300.00 | 690 806.00 | | 251 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 958.00 | 2 655 327.00 | | 1 830 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 735.00 | 504 906.00 | | 742 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 678.00 | | |
EA Autres dettes | 337 777.00 | 247 323.00 | | 337 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 115.00 | 4 735.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 555.00 | 5 053 528.00 | | 3 843 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 652.00 | 8 747 213.00 | | 8 369 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 178 657.00 | 244 594.00 | 31 423 251.00 | 31 178 657.00 |
FG Production vendue services | 1 842 129.00 | | 1 842 129.00 | 1 842 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 020 786.00 | 244 594.00 | 33 265 380.00 | 33 020 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 535 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 635 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 494 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 032.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 554.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 576.00 | 9 735.00 | | 68 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 576.00 | 12 635.00 | | 68 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 576.00 | 2 735.00 | | -68 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 213.00 | 421 802.00 | | 519 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 536 270.00 | 26 816 011.00 | | 33 536 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 103 858.00 | 25 732 585.00 | | 32 103 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 412.00 | 1 083 426.00 | | 1 432 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 057.00 | | 106 879.00 | 1 327 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 43 873.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 526.00 | | 1 362 410.00 | 71 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 526.00 | | 1 287 799.00 | 49 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 446.00 | | 106 879.00 | 1 230 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 818.00 | 142 118.00 | | 914 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 080.00 | 142 118.00 | | 884 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 679.00 | 4 803.00 | 12 000.00 | 28 679.00 |
6T Sur comptes clients | 23 138.00 | | 315.00 | 23 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 817.00 | 4 803.00 | 12 315.00 | 51 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 817.00 | 4 803.00 | 62 315.00 | 111 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | 62 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 958.00 | 1 830 958.00 | | 1 830 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 777.00 | 337 777.00 | | 337 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 460.00 | 2 505 460.00 | | 2 505 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VB T. V. A. | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
VI Groupe et associés | 670 671.00 | 670 671.00 | | 670 671.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 036.00 | 672 036.00 | | 672 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 398.00 | 3 338 525.00 | 43 873.00 | 3 382 398.00 |
VW T.V.A. | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 255.00 | 3 592 255.00 | | 3 592 255.00 |