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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 26 580.00 | 4 158.00 | 30 738.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 20 263.00 | 13 207.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 787.00 | 150 860.00 | 67 927.00 | 218 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 651.00 | 412 641.00 | 87 010.00 | 499 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 634.00 | | 188 634.00 | 188 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 653.00 | 610 344.00 | 492 309.00 | 1 102 653.00 |
BT Marchandises | 2 661 061.00 | 59 101.00 | 2 601 960.00 | 2 661 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 613.00 | 7 194.00 | 1 058 419.00 | 1 065 613.00 |
BZ Autres créances | 952 493.00 | | 952 493.00 | 952 493.00 |
CF Disponibilités | 1 164 322.00 | | 1 164 322.00 | 1 164 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 369.00 | 66 295.00 | 5 839 074.00 | 5 905 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 022.00 | 676 640.00 | 6 331 383.00 | 7 008 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 038.00 | 912 818.00 | | 1 306 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 085.00 | 643 220.00 | | 350 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 124.00 | 1 886 038.00 | | 1 986 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 283.00 | 352 659.00 | | 329 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 851.00 | 658 124.00 | | 453 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 592.00 | 414 973.00 | | 786 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 314.00 | 2 299 810.00 | | 2 338 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 657.00 | 619 351.00 | | 307 657.00 |
EA Autres dettes | 121 562.00 | 69 692.00 | | 121 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 259.00 | 4 414 609.00 | | 4 345 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 383.00 | 6 300 647.00 | | 6 331 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 752.00 | 3 999 636.00 | | 3 538 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 667.00 | 221 049.00 | | 293 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 025 769.00 | 105 460.00 | 21 131 229.00 | 21 025 769.00 |
FG Production vendue services | 1 043 863.00 | | 1 043 863.00 | 1 043 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069 632.00 | 105 460.00 | 22 175 092.00 | 22 069 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 270 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 819 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 751 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 527.00 | 45 104.00 | | 17 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 774.00 | 64 260.00 | | 132 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 574.00 | 64 260.00 | | 133 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 263.00 | 1 100.00 | | 16 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 446.00 | 53 626.00 | | 87 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 709.00 | 54 726.00 | | 103 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 865.00 | 9 534.00 | | 29 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 516.00 | 303 796.00 | | 168 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 408 490.00 | 22 960 118.00 | | 22 408 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 058 404.00 | 22 316 898.00 | | 22 058 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 085.00 | 643 220.00 | | 350 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 424.00 | 18 573.00 | | 15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 988.00 | | 120 710.00 | 1 119 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 045.00 | 1 102 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 045.00 | 940 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 623.00 | | 2 115.00 | 28 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 076.00 | | 30 511.00 | 1 048 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 289.00 | | 88 084.00 | 43 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 092.00 | 72 151.00 | 50 899.00 | 589 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 186.00 | 3 394.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 906.00 | 68 757.00 | 50 899.00 | 565 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 022.00 | 59 101.00 | 72 022.00 | 72 022.00 |
6T Sur comptes clients | 6 828.00 | 3 025.00 | 2 658.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 849.00 | 62 126.00 | 74 680.00 | 78 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 849.00 | 62 126.00 | 74 680.00 | 78 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 126.00 | 74 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 314.00 | 2 338 314.00 | | 2 338 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 825.00 | | | 1 056 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
VC Groupe et associés | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 667.00 | 273 752.00 | 19 915.00 | 293 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VI Groupe et associés | 414 542.00 | 414 542.00 | | 414 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
VP Divers | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 248.00 | | | 607 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 543.00 | 2 030 170.00 | 131 373.00 | 2 161 543.00 |
VW T.V.A. | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 667.00 | 3 538 752.00 | 19 915.00 | 3 558 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |