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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 27 294.00 | 6 176.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 688.00 | 215 403.00 | 65 285.00 | 280 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 595.00 | 641 383.00 | 223 212.00 | 864 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 057.00 | 914 818.00 | 412 239.00 | 1 327 057.00 |
BT Marchandises | 3 252 324.00 | 28 679.00 | 3 223 645.00 | 3 252 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 274.00 | 23 138.00 | 1 492 136.00 | 1 515 274.00 |
BZ Autres créances | 806 683.00 | | 806 683.00 | 806 683.00 |
CF Disponibilités | 2 791 664.00 | | 2 791 664.00 | 2 791 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 792.00 | 51 817.00 | 8 334 974.00 | 8 386 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 849.00 | 966 636.00 | 8 747 213.00 | 9 713 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 60 191.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 259.00 | 1 279 756.00 | | 1 725 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 426.00 | 860 312.00 | | 1 083 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 685.00 | 2 950 259.00 | | 3 633 685.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 7 440.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 754.00 | 691 275.00 | | 710 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 806.00 | 386 036.00 | | 690 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 327.00 | 2 022 377.00 | | 2 655 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 906.00 | 554 205.00 | | 504 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
EA Autres dettes | 247 323.00 | 224 938.00 | | 247 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 528.00 | 3 891 006.00 | | 5 053 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 213.00 | 6 901 265.00 | | 8 747 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 801 976.00 | 262 742.00 | 25 064 718.00 | 24 801 976.00 |
FG Production vendue services | 1 520 801.00 | | 1 520 801.00 | 1 520 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 322 776.00 | 262 742.00 | 26 585 518.00 | 26 322 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 799 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 013 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 370.00 | 5 645.00 | | 15 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 370.00 | 32 088.00 | | 15 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 120.00 | | 9 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 17 792.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | 17 912.00 | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | 14 176.00 | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 802.00 | 361 618.00 | | 421 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 816 011.00 | 25 721 660.00 | | 26 816 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 732 585.00 | 24 861 348.00 | | 25 732 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 426.00 | 860 312.00 | | 1 083 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 020.00 | | 117 038.00 | 1 232 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 65 873.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 1 327 057.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 409.00 | | 117 038.00 | 1 113 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 038.00 | 129 780.00 | | 785 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | 591.00 | | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 891.00 | 129 189.00 | | 754 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 819.00 | 124 498.00 | 191 638.00 | 95 819.00 |
6T Sur comptes clients | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 957.00 | 124 498.00 | 191 638.00 | 118 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 957.00 | 134 498.00 | 191 638.00 | 178 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 498.00 | 191 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 327.00 | 2 655 327.00 | | 2 655 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 891.00 | 154 891.00 | | 154 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 323.00 | 247 323.00 | | 247 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 321.00 | 1 487 321.00 | | 1 487 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VB T. V. A. | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 710 754.00 | 710 754.00 | | 710 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 348.00 | 677 348.00 | | 677 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 628.00 | 2 329 755.00 | 65 873.00 | 2 395 628.00 |
VW T.V.A. | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 722.00 | 4 362 722.00 | | 4 362 722.00 |