| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 29 442.00 | 1 297.00 | 30 738.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 22 607.00 | 10 863.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 916.00 | 170 561.00 | 64 355.00 | 234 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 054.00 | 474 298.00 | 225 757.00 | 700 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 353.00 | 696 907.00 | 443 446.00 | 1 140 353.00 |
BT Marchandises | 2 452 795.00 | 49 755.00 | 2 403 040.00 | 2 452 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 205.00 | 25 158.00 | 590 047.00 | 615 205.00 |
BZ Autres créances | 693 777.00 | | 693 777.00 | 693 777.00 |
CF Disponibilités | 790 943.00 | | 790 943.00 | 790 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 347.00 | 74 913.00 | 4 498 434.00 | 4 573 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 700.00 | 771 820.00 | 4 941 880.00 | 5 713 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 300 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 124.00 | 1 306 038.00 | | 1 056 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 824.00 | 350 085.00 | | 603 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 947.00 | 1 986 124.00 | | 2 439 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 915.00 | 329 283.00 | | 319 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 651.00 | 453 851.00 | | 434 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 500.00 | 786 592.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 403.00 | 2 338 314.00 | | 1 064 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 766.00 | 307 657.00 | | 457 766.00 |
EA Autres dettes | 67 279.00 | 121 562.00 | | 67 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 418.00 | 8 000.00 | | 30 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 932.00 | 4 345 259.00 | | 2 451 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 880.00 | 6 331 383.00 | | 4 941 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 992.00 | 3 538 752.00 | | 2 366 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 293 667.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 348 878.00 | | 21 348 878.00 | 21 348 878.00 |
FG Production vendue services | 1 328 432.00 | | 1 328 432.00 | 1 328 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 677 310.00 | | 22 677 310.00 | 22 677 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 772 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 791 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 865 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 587.00 | 17 527.00 | | 35 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 1 860.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 132 774.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 133 574.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 998.00 | 16 263.00 | | 35 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 938.00 | 87 446.00 | | 12 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 936.00 | 103 709.00 | | 48 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 186.00 | 29 865.00 | | -30 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 253.00 | 168 516.00 | | 251 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 794 856.00 | 22 408 490.00 | | 22 794 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 191 032.00 | 22 058 404.00 | | 22 191 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 824.00 | 350 085.00 | | 603 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 424.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 653.00 | | 279 688.00 | 1 102 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 109 873.00 | 21 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 500.00 | 32 489.00 | 1 140 353.00 | 209 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | 32 489.00 | 999 742.00 | 188 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 542.00 | | 279 688.00 | 940 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 344.00 | 106 214.00 | 19 651.00 | 610 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 2 861.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 764.00 | 103 352.00 | 19 651.00 | 583 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 101.00 | 73 856.00 | 83 202.00 | 59 101.00 |
6T Sur comptes clients | 7 194.00 | 25 158.00 | 7 194.00 | 7 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 295.00 | 99 014.00 | 90 396.00 | 66 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 295.00 | 149 014.00 | 90 396.00 | 66 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 014.00 | 59 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 403.00 | 1 064 403.00 | | 1 064 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
UX Autres créances clients | 584 570.00 | 584 570.00 | | 584 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VC Groupe et associés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 915.00 | 12 475.00 | 7 440.00 | 19 915.00 |
VI Groupe et associés | 434 651.00 | 434 651.00 | | 434 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 326.00 | 533 326.00 | | 533 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 482.00 | 1 329 609.00 | 109 873.00 | 1 439 482.00 |
VW T.V.A. | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 432.00 | 2 366 992.00 | 7 440.00 | 2 374 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |