| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 147.00 | 591.00 | 30 738.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 24 950.00 | 8 519.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 203.00 | 191 175.00 | 60 028.00 | 251 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 736.00 | 538 766.00 | 289 970.00 | 828 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 020.00 | 785 038.00 | 446 982.00 | 1 232 020.00 |
BT Marchandises | 3 481 567.00 | 95 819.00 | 3 385 748.00 | 3 481 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 164.00 | 23 138.00 | 1 434 026.00 | 1 457 164.00 |
BZ Autres créances | 708 256.00 | | 708 256.00 | 708 256.00 |
CF Disponibilités | 913 782.00 | | 913 782.00 | 913 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 240.00 | 118 957.00 | 6 454 283.00 | 6 573 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 260.00 | 903 995.00 | 6 901 265.00 | 7 805 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 191.00 | 30 000.00 | | 60 191.00 |
DG Autres réserves | 1 279 756.00 | 1 056 124.00 | | 1 279 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 312.00 | 603 824.00 | | 860 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 259.00 | 2 439 947.00 | | 2 950 259.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | 319 915.00 | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 275.00 | 434 651.00 | | 691 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 036.00 | 77 500.00 | | 386 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 377.00 | 1 064 403.00 | | 2 022 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 205.00 | 457 766.00 | | 554 205.00 |
EA Autres dettes | 224 938.00 | 67 279.00 | | 224 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 735.00 | 30 418.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 006.00 | 2 451 932.00 | | 3 891 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 265.00 | 4 941 880.00 | | 6 901 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 970.00 | 2 366 992.00 | | 3 504 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 925 197.00 | 84 122.00 | 24 009 319.00 | 23 925 197.00 |
FG Production vendue services | 1 482 242.00 | | 1 482 242.00 | 1 482 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 407 439.00 | 84 122.00 | 25 491 561.00 | 25 407 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 686 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 550 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 470 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 734.00 | 35 587.00 | | 125 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 443.00 | 18 750.00 | | 26 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 088.00 | 18 750.00 | | 32 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 35 998.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 792.00 | 12 938.00 | | 17 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | 48 936.00 | | 17 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | -30 186.00 | | 14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 618.00 | 251 253.00 | | 361 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 721 660.00 | 22 794 856.00 | | 25 721 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 861 348.00 | 22 191 032.00 | | 24 861 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 312.00 | 603 824.00 | | 860 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 353.00 | | 261 200.00 | 1 140 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 87 873.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 090.00 | 24 443.00 | 1 232 020.00 | 145 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 090.00 | 24 443.00 | 1 113 409.00 | 123 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 742.00 | | 261 200.00 | 999 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 907.00 | 95 383.00 | 7 251.00 | 696 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | 705.00 | | 29 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 465.00 | 94 678.00 | 7 251.00 | 667 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 755.00 | 95 818.00 | 49 754.00 | 49 755.00 |
6T Sur comptes clients | 25 158.00 | 537.00 | 2 557.00 | 25 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 913.00 | 96 355.00 | 52 311.00 | 74 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 913.00 | 106 355.00 | 52 311.00 | 124 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 355.00 | 52 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 377.00 | 2 022 377.00 | | 2 022 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 938.00 | 224 938.00 | | 224 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 210.00 | 1 429 210.00 | | 1 429 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VB T. V. A. | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 691 275.00 | 691 275.00 | | 691 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 075.00 | 657 075.00 | | 657 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 764.00 | 2 177 891.00 | 87 873.00 | 2 265 764.00 |
VW T.V.A. | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 970.00 | 3 504 970.00 | | 3 504 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |