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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 5 494.00 | 8 800.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 407.00 | 10 440.00 | 1 967.00 | 12 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 053.00 | 82 587.00 | 11 466.00 | 94 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 633.00 | 120 082.00 | 77 551.00 | 197 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 163.00 | 10 066.00 | 371 097.00 | 381 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 092.00 | 1 470.00 | 30 622.00 | 32 092.00 |
BT Marchandises | 148 212.00 | 2 815.00 | 145 397.00 | 148 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 448.00 | 3 042.00 | 302 405.00 | 305 448.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 598 044.00 | | 598 044.00 | 598 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 337.00 | 17 393.00 | 1 493 944.00 | 1 511 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 970.00 | 137 475.00 | 1 571 495.00 | 1 708 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 577 344.00 | | | 577 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 024.00 | | | 1 108 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 471.00 | | | 463 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 495.00 | | | 1 571 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 861.00 | | 1 772.00 | 195 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 642.00 | | 1 818.00 | 104 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | -46.00 | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 057.00 | 7 025.00 | | 113 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 002.00 | 7 025.00 | | 86 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UX Autres créances clients | 302 097.00 | | | 302 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 705.00 | 19 126.00 | 1 579.00 | 20 705.00 |
VI Groupe et associés | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 974.00 | 351 827.00 | 25 148.00 | 376 974.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 471.00 | 461 892.00 | 1 579.00 | 463 471.00 |