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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 5 494.00 | 8 800.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 557.00 | 14 568.00 | 16 989.00 | 31 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 685.00 | 105 126.00 | 105 559.00 | 210 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 985.00 | 146 748.00 | 186 237.00 | 332 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 508.00 | 28 644.00 | 461 864.00 | 490 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BT Marchandises | 170 210.00 | 5 307.00 | 164 903.00 | 170 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 098.00 | 772.00 | 287 325.00 | 288 098.00 |
BZ Autres créances | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 814 072.00 | | 814 072.00 | 814 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 020.00 | 34 723.00 | 1 824 297.00 | 1 859 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 006.00 | 181 471.00 | 2 010 534.00 | 2 192 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 986 673.00 | | | 986 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 331.00 | | | 1 382 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 203.00 | | | 628 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 534.00 | | | 2 010 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 418.00 | | | 545 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 325.00 | | 92 902.00 | 240 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 24 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 332 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 339.00 | | 92 902.00 | 149 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 720.00 | 19 026.00 | | 127 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 666.00 | 19 028.00 | | 100 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
UX Autres créances clients | 287 171.00 | 287 171.00 | | 287 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 076.00 | 22 291.00 | 82 785.00 | 105 076.00 |
VI Groupe et associés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 976.00 | 351 320.00 | 25 656.00 | 376 976.00 |
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 203.00 | 545 418.00 | 82 785.00 | 628 203.00 |