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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 5 494.00 | 8 800.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 557.00 | 11 067.00 | 20 490.00 | 31 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 782.00 | 89 598.00 | 28 184.00 | 117 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 325.00 | 127 720.00 | 112 604.00 | 240 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 859.00 | 29 307.00 | 404 552.00 | 433 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 076.00 | 1 493.00 | 15 583.00 | 17 076.00 |
BT Marchandises | 133 959.00 | 5 242.00 | 128 717.00 | 133 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 821.00 | 772.00 | 374 048.00 | 374 821.00 |
BZ Autres créances | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CF Disponibilités | 702 024.00 | | 702 024.00 | 702 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 366.00 | 36 815.00 | 1 725 551.00 | 1 762 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 691.00 | 164 536.00 | 1 838 156.00 | 2 002 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 883 979.00 | | | 883 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 873.00 | | | 1 359 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 283.00 | | | 478 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 156.00 | | | 1 838 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 868.00 | | | 457 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 472.00 | | 58 390.00 | 193 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 25 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 240 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 149 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 340.00 | | 58 100.00 | 102 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 278.00 | | 291.00 | 25 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 494.00 | 11 226.00 | 3 000.00 | 119 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 439.00 | 11 226.00 | 3 000.00 | 92 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 373 894.00 | 373 894.00 | | 373 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 879.00 | 10 465.00 | 20 415.00 | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 409.00 | 474 521.00 | 25 887.00 | 500 409.00 |
VW T.V.A. | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 283.00 | 457 868.00 | 20 415.00 | 478 283.00 |