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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 5 494.00 | 8 800.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 407.00 | 11 608.00 | 799.00 | 12 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 80 831.00 | 9 101.00 | 89 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 472.00 | 119 494.00 | 73 978.00 | 193 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 630.00 | 20 087.00 | 388 543.00 | 408 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 960.00 | 2 187.00 | 17 773.00 | 19 960.00 |
BT Marchandises | 133 745.00 | 4 162.00 | 129 583.00 | 133 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 084.00 | 189.00 | 261 894.00 | 262 084.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 744 945.00 | | 744 945.00 | 744 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 719.00 | 26 627.00 | 1 609 093.00 | 1 635 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 191.00 | 146 121.00 | 1 683 071.00 | 1 829 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 741 524.00 | | | 741 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 679.00 | | | 1 254 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 392.00 | | | 428 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 071.00 | | | 1 683 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 392.00 | | | 428 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 633.00 | | 2 723.00 | 197 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 25 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 193 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 102 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 460.00 | | 2 472.00 | 106 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 318.00 | | 251.00 | 25 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 082.00 | 6 005.00 | 6 593.00 | 120 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 027.00 | 6 005.00 | 6 593.00 | 93 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 351.00 | 12 282.00 | 196.00 | 14 351.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | 94.00 | 2 946.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 393.00 | 12 376.00 | 3 142.00 | 17 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 393.00 | 12 376.00 | 3 142.00 | 17 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 261 858.00 | | | 261 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 547.00 | 328 214.00 | 25 333.00 | 353 547.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 392.00 | 428 392.00 | | 428 392.00 |