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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 5 494.00 | 8 800.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 557.00 | 21 337.00 | 10 220.00 | 31 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 275.00 | 165 380.00 | 47 895.00 | 213 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 325.00 | 213 772.00 | 125 553.00 | 339 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 945.00 | 25 877.00 | 477 068.00 | 502 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 906.00 | 360.00 | 38 546.00 | 38 906.00 |
BT Marchandises | 226 278.00 | 5 142.00 | 221 136.00 | 226 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 951.00 | 772.00 | 415 179.00 | 415 951.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 1 058 397.00 | | 1 058 397.00 | 1 058 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 249.00 | 32 151.00 | 2 290 098.00 | 2 322 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 574.00 | 245 923.00 | 2 415 651.00 | 2 661 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 983.00 | | | 1 087 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 226.00 | | | 217 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 209.00 | | | 1 635 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 314.00 | | | 223 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 409.00 | | | 203 409.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 442.00 | | | 780 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 651.00 | | | 2 415 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 809.00 | | | 732 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 985.00 | | 6 591.00 | 332 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 28 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 339 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 242.00 | | 2 591.00 | 242 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 889.00 | | 4 000.00 | 24 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 081.00 | 32 691.00 | | 181 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 027.00 | 32 691.00 | | 154 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 022.00 | 9 002.00 | 19 645.00 | 42 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 446.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 240.00 | 9 002.00 | 20 091.00 | 43 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 240.00 | 9 002.00 | 20 091.00 | 43 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 314.00 | 223 314.00 | | 223 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
UX Autres créances clients | 415 024.00 | 415 024.00 | | 415 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 419.00 | 14 786.00 | 47 633.00 | 62 419.00 |
VI Groupe et associés | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 201.00 | 494 796.00 | 29 405.00 | 524 201.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 442.00 | 732 809.00 | 47 633.00 | 780 442.00 |