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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 5 494.00 | 8 800.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 557.00 | 18 022.00 | 13 535.00 | 31 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 685.00 | 136 005.00 | 74 680.00 | 210 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 985.00 | 181 081.00 | 151 904.00 | 332 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 343.00 | 34 691.00 | 470 652.00 | 505 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 176.00 | 919.00 | 10 257.00 | 11 176.00 |
BT Marchandises | 206 254.00 | 6 412.00 | 199 842.00 | 206 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 970.00 | 1 218.00 | 357 752.00 | 358 970.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 1 018 709.00 | | 1 018 709.00 | 1 018 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 028.00 | 43 240.00 | 2 142 788.00 | 2 186 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 013.00 | 224 321.00 | 2 294 692.00 | 2 519 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 631.00 | | | 1 010 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 983.00 | | | 1 460 983.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 182.00 | | | 234 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 209.00 | | | 819 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 692.00 | | | 2 294 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 806.00 | | | 756 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 985.00 | | | 332 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 748.00 | 34 333.00 | | 146 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 693.00 | 34 333.00 | | 119 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 951.00 | 9 980.00 | 1 910.00 | 33 951.00 |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 446.00 | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 723.00 | 10 426.00 | 1 910.00 | 34 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 723.00 | 10 426.00 | 1 910.00 | 34 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
UX Autres créances clients | 357 508.00 | 357 508.00 | | 357 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 310.00 | 22 907.00 | 62 403.00 | 85 310.00 |
VI Groupe et associés | 194 139.00 | 194 139.00 | | 194 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 274.00 | 443 084.00 | 26 191.00 | 469 274.00 |
VW T.V.A. | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 209.00 | 756 806.00 | 62 403.00 | 819 209.00 |