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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 358.00 | 40 081.00 | 15 277.00 | 55 358.00 |
AN Terrains | 6 767.00 | 2 618.00 | 4 149.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 157 530.00 | 154 973.00 | 2 557.00 | 157 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 764.00 | 264 329.00 | 87 435.00 | 351 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 583.00 | 1 784 896.00 | 654 688.00 | 2 439 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BF Prêts | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 035.00 | 2 246 898.00 | 874 138.00 | 3 121 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 848.00 | 26 339.00 | 1 220 508.00 | 1 246 848.00 |
BZ Autres créances | 387 226.00 | | 387 226.00 | 387 226.00 |
CF Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 191.00 | 26 339.00 | 1 672 852.00 | 1 699 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 226.00 | 2 273 237.00 | 2 546 989.00 | 4 820 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 095.00 | -1 391 837.00 | | -1 966 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 084.00 | -574 258.00 | | -378 084.00 |
DK Provisions réglementées | 275 525.00 | 326 792.00 | | 275 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739 756.00 | -1 310 405.00 | | -1 739 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 016.00 | 2 789 462.00 | | 3 255 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 012.00 | 413 952.00 | | 483 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 672.00 | 470 165.00 | | 502 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 027.00 | 45 971.00 | | 42 027.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 11 290.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 745.00 | 3 731 102.00 | | 4 286 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 989.00 | 2 527 196.00 | | 2 546 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 279.00 | | 4 226 279.00 | 4 226 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 279.00 | | 4 226 279.00 | 4 226 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 59 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 047.00 | 58 400.00 | | 161 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 048.00 | 58 400.00 | | 162 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 660.00 | 36 000.00 | | 135 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280.00 | 125 215.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 965.00 | 161 215.00 | | 139 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 083.00 | -102 815.00 | | 22 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 466.00 | 6 027.00 | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 177.00 | -79 217.00 | | -80 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 398.00 | 4 338 020.00 | | 4 491 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 482.00 | 4 912 278.00 | | 4 869 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 084.00 | -574 258.00 | | -378 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 091.00 | | 151 315.00 | 3 223 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 241.00 | 213 130.00 | 3 121 035.00 | 40 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 213 130.00 | 2 990 667.00 | 40 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 401.00 | | 144 637.00 | 3 099 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 332.00 | | 6 678.00 | 68 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 682.00 | 248 322.00 | 212 106.00 | 2 210 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 14 167.00 | | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 767.00 | 234 155.00 | 212 106.00 | 2 184 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 792.00 | 3 280.00 | 54 547.00 | 326 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
6T Sur comptes clients | 99 101.00 | 11 544.00 | 84 305.00 | 99 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 101.00 | 11 544.00 | 84 305.00 | 99 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 392.00 | 14 824.00 | 245 352.00 | 532 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 544.00 | 84 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 280.00 | 161 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741 000.00 | 749 000.00 | 1 992 000.00 | 2 741 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 012.00 | 483 012.00 | | 483 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 470.00 | 185 470.00 | | 185 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UP Prêts | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 321.00 | | | 1 215 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VI Groupe et associés | 514 016.00 | 514 016.00 | | 514 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 278.00 | | | 283 278.00 |
VP Divers | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 466.00 | 1 451 656.00 | 265 810.00 | 1 717 466.00 |
VW T.V.A. | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 745.00 | 2 294 745.00 | 1 992 000.00 | 4 286 745.00 |