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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 358.00 | 53 156.00 | 2 202.00 | 55 358.00 |
AN Terrains | 6 767.00 | 3 295.00 | 3 472.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 168 373.00 | 157 285.00 | 11 088.00 | 168 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 427.00 | 304 275.00 | 87 153.00 | 391 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 763.00 | 1 970 702.00 | 493 061.00 | 2 463 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BF Prêts | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 957.00 | 2 488 712.00 | 686 245.00 | 3 174 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 139.00 | 25 845.00 | 1 315 294.00 | 1 341 139.00 |
BZ Autres créances | 419 973.00 | | 419 973.00 | 419 973.00 |
CF Disponibilités | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 367.00 | 25 845.00 | 1 860 521.00 | 1 886 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 324.00 | 2 514 558.00 | 2 546 767.00 | 5 061 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 344 179.00 | -1 966 095.00 | | -2 344 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 926.00 | -378 084.00 | | -181 926.00 |
DK Provisions réglementées | 208 290.00 | 275 525.00 | | 208 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 917.00 | -1 739 756.00 | | -1 988 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 512.00 | 3 255 016.00 | | 3 412 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 532.00 | 483 012.00 | | 477 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 877.00 | 502 672.00 | | 484 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 931.00 | 42 027.00 | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 4 017.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 684.00 | 4 286 745.00 | | 4 535 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 767.00 | 2 546 989.00 | | 2 546 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 4 542 432.00 | | 4 542 432.00 | 4 542 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 512.00 | | 4 542 512.00 | 4 542 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 238.00 | 161 047.00 | | 67 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 238.00 | 162 048.00 | | 67 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 408.00 | 135 660.00 | | 27 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 3 280.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 411.00 | 139 965.00 | | 27 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 827.00 | 22 083.00 | | 39 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 845.00 | 10 466.00 | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 705.00 | -80 177.00 | | -86 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 293.00 | 4 491 398.00 | | 4 640 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 219.00 | 4 869 482.00 | | 4 822 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 926.00 | -378 084.00 | | -181 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 035.00 | | 81 181.00 | 3 121 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 259.00 | | 3 174 957.00 | 27 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | | 3 038 095.00 | 27 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 667.00 | | 74 686.00 | 2 990 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 010.00 | | 6 495.00 | 75 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 898.00 | 241 815.00 | | 2 246 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 081.00 | 13 075.00 | | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 816.00 | 228 740.00 | | 2 206 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 525.00 | 3.00 | 67 238.00 | 275 525.00 |
6T Sur comptes clients | 26 339.00 | 16 023.00 | 16 517.00 | 26 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 339.00 | 16 023.00 | 16 517.00 | 26 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 864.00 | 16 025.00 | 83 755.00 | 301 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 802 000.00 | 800 500.00 | 2 001 500.00 | 2 802 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 532.00 | 477 532.00 | | 477 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 699.00 | 236 699.00 | | 236 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UP Prêts | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 223.00 | | | 1 310 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VB T. V. A. | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
VI Groupe et associés | 610 512.00 | 610 512.00 | | 610 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 857.00 | | | 322 857.00 |
VP Divers | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 168.00 | 1 492 768.00 | 358 400.00 | 1 851 168.00 |
VW T.V.A. | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 684.00 | 2 534 184.00 | 2 001 500.00 | 4 535 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |