| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
AN Terrains | 6 767.00 | 3 971.00 | 2 796.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 167 611.00 | 158 194.00 | 9 417.00 | 167 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 158.00 | 336 339.00 | 70 819.00 | 407 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 531.00 | 2 115 257.00 | 330 274.00 | 2 445 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BF Prêts | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 543.00 | 2 669 119.00 | 505 423.00 | 3 174 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 916.00 | 26 576.00 | 1 339 340.00 | 1 365 916.00 |
BZ Autres créances | 448 846.00 | | 448 846.00 | 448 846.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 616.00 | 26 576.00 | 1 816 040.00 | 1 842 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 159.00 | 2 695 695.00 | 2 321 463.00 | 5 017 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 526 105.00 | -2 344 179.00 | | -2 526 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 834.00 | -181 926.00 | | -126 834.00 |
DK Provisions réglementées | 131 461.00 | 208 290.00 | | 131 461.00 |
DL TOTAL (I) | -2 192 580.00 | -1 988 917.00 | | -2 192 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 898.00 | 3 412 512.00 | | 3 369 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 305.00 | 477 532.00 | | 547 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 796.00 | 484 877.00 | | 583 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | 15 931.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 5 964.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 043.00 | 4 535 684.00 | | 4 514 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 463.00 | 2 546 767.00 | | 2 321 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 656 734.00 | | 4 656 734.00 | 4 656 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 734.00 | | 4 656 734.00 | 4 656 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 831.00 | 67 238.00 | | 76 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 481.00 | 67 238.00 | | 77 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 27 411.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 659.00 | 39 827.00 | | 74 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 153.00 | 5 845.00 | | 22 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 362.00 | -86 705.00 | | -71 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 234.00 | 4 640 293.00 | | 4 826 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 068.00 | 4 822 219.00 | | 4 953 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 834.00 | -181 926.00 | | -126 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 957.00 | | 51 427.00 | 3 174 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 86 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 842.00 | 3 174 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 672.00 | 3 033 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 095.00 | | 44 613.00 | 3 038 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 505.00 | | 6 814.00 | 81 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 712.00 | 219 495.00 | 39 088.00 | 2 488 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 156.00 | 2 202.00 | | 53 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 556.00 | 217 293.00 | 39 088.00 | 2 435 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 290.00 | 3.00 | 76 831.00 | 208 290.00 |
6T Sur comptes clients | 25 845.00 | 20 001.00 | 19 270.00 | 25 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 845.00 | 20 001.00 | 19 270.00 | 25 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 135.00 | 20 004.00 | 96 102.00 | 234 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 001.00 | 19 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 76 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 500.00 | 755 000.00 | 1 246 500.00 | 2 001 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 305.00 | 547 305.00 | | 547 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 026.00 | 261 026.00 | | 261 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UP Prêts | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 470.00 | 1 333 470.00 | | 1 333 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
VB T. V. A. | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 398.00 | 1 368 398.00 | | 1 368 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 500.00 | | | 765 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 461.00 | 79 457.00 | 238 004.00 | 317 461.00 |
VP Divers | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 478.00 | 1 544 878.00 | 356 599.00 | 1 901 478.00 |
VW T.V.A. | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 043.00 | 3 267 543.00 | 1 246 500.00 | 4 514 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |