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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
AN Terrains | 6 767.00 | 6 001.00 | 766.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 174 224.00 | 163 339.00 | 10 885.00 | 174 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 545.00 | 427 090.00 | 168 455.00 | 595 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 106.00 | 2 235 445.00 | 162 661.00 | 2 398 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BF Prêts | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 781.00 | 2 887 233.00 | 484 548.00 | 3 371 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 290.00 | 54 510.00 | 1 308 780.00 | 1 363 290.00 |
BZ Autres créances | 2 700 967.00 | | 2 700 967.00 | 2 700 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 619.00 | 54 510.00 | 4 030 109.00 | 4 084 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 400.00 | 2 941 743.00 | 4 514 657.00 | 7 456 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 080.00 | | | 3 822 080.00 |
DH Report à nouveau | -190 270.00 | | | -190 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 946.00 | | | -528 946.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 390.00 | | | 3 110 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 675.00 | | | 548 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 368.00 | | | 809 368.00 |
EA Autres dettes | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 267.00 | | | 1 404 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 657.00 | | | 4 514 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 267.00 | | | 1 404 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 988 068.00 | | 3 988 068.00 | 3 988 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 068.00 | | 3 988 068.00 | 3 988 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 583.00 | | | 4 079 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 529.00 | | | 4 608 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 946.00 | | | -528 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 190.00 | | 295 591.00 | 3 076 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 051.00 | | 295 591.00 | 2 932 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 545.00 | 111 688.00 | | 2 775 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 187.00 | 111 688.00 | | 2 720 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 104.00 | | 32 579.00 | 40 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 123.00 | 10 387.00 | | 44 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 123.00 | 10 387.00 | | 44 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 727.00 | 10 387.00 | 61 079.00 | 112 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 675.00 | 548 675.00 | | 548 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 448.00 | 291 448.00 | | 291 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
UP Prêts | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 290.00 | 1 363 290.00 | | 1 363 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 561.00 | 2 584 561.00 | | 2 584 561.00 |
VP Divers | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 038.00 | 4 153 038.00 | | 4 153 038.00 |
VW T.V.A. | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 267.00 | 1 404 267.00 | | 1 404 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |