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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
AN Terrains | 6 767.00 | 4 648.00 | 2 119.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 167 611.00 | 159 859.00 | 7 752.00 | 167 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 353.00 | 365 183.00 | 61 170.00 | 426 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 250.00 | 2 241 637.00 | 214 612.00 | 2 456 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BF Prêts | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 451.00 | 2 826 685.00 | 420 766.00 | 3 247 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 409.00 | 32 812.00 | 1 880 598.00 | 1 913 409.00 |
BZ Autres créances | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
CF Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 830.00 | 32 812.00 | 2 333 018.00 | 2 365 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 281.00 | 2 859 497.00 | 2 753 784.00 | 5 613 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 652 939.00 | -2 526 105.00 | | -2 652 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 883.00 | -126 834.00 | | -474 883.00 |
DK Provisions réglementées | 71 388.00 | 131 461.00 | | 71 388.00 |
DL TOTAL (I) | -2 727 538.00 | -2 192 580.00 | | -2 727 538.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133 660.00 | 3 369 898.00 | | 4 133 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 973.00 | 547 305.00 | | 625 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 247.00 | 583 796.00 | | 629 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 487.00 | 8 562.00 | | 59 487.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 4 482.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 820.00 | 4 514 043.00 | | 5 452 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 784.00 | 2 321 463.00 | | 2 753 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 894.00 | | 4 240 894.00 | 4 240 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 894.00 | | 4 240 894.00 | 4 240 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 073.00 | 76 831.00 | | 60 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 073.00 | 77 481.00 | | 60 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2 823.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 737.00 | 74 659.00 | | 59 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 328.00 | 22 153.00 | | -8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 223.00 | 4 826 234.00 | | 4 330 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 106.00 | 4 953 068.00 | | 4 805 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 883.00 | -126 834.00 | | -474 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 543.00 | | 80 969.00 | 3 174 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 90 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 3 247 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 3 101 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 036.00 | | 74 253.00 | 3 033 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 149.00 | | 6 716.00 | 86 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 119.00 | 157 566.00 | | 2 669 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 761.00 | 157 566.00 | | 2 613 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 461.00 | | 60 073.00 | 131 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 576.00 | 24 731.00 | 18 495.00 | 26 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 576.00 | 24 731.00 | 18 495.00 | 26 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 037.00 | 53 231.00 | 78 568.00 | 158 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 231.00 | 18 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 500.00 | 588 000.00 | 658 500.00 | 1 246 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 973.00 | 625 973.00 | | 625 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 130.00 | 225 130.00 | | 225 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 812.00 | 254 812.00 | | 254 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UP Prêts | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 391.00 | 1 874 391.00 | | 1 874 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 160.00 | 2 887 160.00 | | 2 887 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 244.00 | 80 297.00 | 157 947.00 | 238 244.00 |
VP Divers | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 741.00 | 2 094 003.00 | 287 738.00 | 2 381 741.00 |
VW T.V.A. | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 820.00 | 4 794 320.00 | 658 500.00 | 5 452 820.00 |