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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
AN Terrains | 6 767.00 | 5 325.00 | 1 442.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 174 224.00 | 161 593.00 | 12 631.00 | 174 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 085.00 | 398 686.00 | 74 399.00 | 473 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 975.00 | 2 154 584.00 | 123 391.00 | 2 277 975.00 |
BF Prêts | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 190.00 | 2 775 545.00 | 300 645.00 | 3 076 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 351.00 | 44 123.00 | 1 217 228.00 | 1 261 351.00 |
BZ Autres créances | 3 108 057.00 | | 3 108 057.00 | 3 108 057.00 |
CF Disponibilités | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 558.00 | 44 123.00 | 4 386 435.00 | 4 430 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 749.00 | 2 819 668.00 | 4 687 080.00 | 7 506 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 080.00 | | | 3 822 080.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 258.00 | | | -190 258.00 |
DK Provisions réglementées | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 914.00 | | | 3 671 914.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 770.00 | | | 391 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 874.00 | | | 565 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 666.00 | | | 986 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 080.00 | | | 4 687 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 666.00 | | | 986 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 208.00 | | 3 678 208.00 | 3 678 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 208.00 | | 3 678 208.00 | 3 678 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 522.00 | | | 3 775 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 780.00 | | | 3 965 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 258.00 | | | -190 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 451.00 | | 55 539.00 | 3 247 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 88 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 800.00 | 3 076 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 808.00 | 2 932 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 321.00 | | 55 539.00 | 3 101 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 685.00 | 128 352.00 | 179 492.00 | 2 826 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 327.00 | 128 352.00 | 179 492.00 | 2 771 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 388.00 | | 31 284.00 | 71 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 812.00 | 46 716.00 | 35 405.00 | 32 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 812.00 | 46 716.00 | 35 405.00 | 32 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 699.00 | 46 716.00 | 66 688.00 | 132 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 770.00 | 391 770.00 | | 391 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 061.00 | 227 061.00 | | 227 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 241.00 | 252 241.00 | | 252 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UP Prêts | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 801.00 | 1 239 801.00 | | 1 239 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 467.00 | 2 879 467.00 | | 2 879 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246 500.00 | | | 1 246 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 187.00 | 86 705.00 | 71 482.00 | 158 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 255.00 | 4 281 442.00 | 181 813.00 | 4 463 255.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 666.00 | 986 666.00 | | 986 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |