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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 2 713.00 | 3 719.00 | 6 432.00 |
AP Constructions | 972 131.00 | 507 663.00 | 464 468.00 | 972 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 383.00 | 85 938.00 | 12 444.00 | 98 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 460.00 | 150 983.00 | 77 476.00 | 228 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 406.00 | 747 298.00 | 558 108.00 | 1 305 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 112.00 | | 355 112.00 | 355 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 518.00 | 747 298.00 | 913 220.00 | 1 660 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 946.00 | 587 946.00 | | 587 946.00 |
DH Report à nouveau | -151 415.00 | -13 061.00 | | -151 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 352.00 | -138 354.00 | | -20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 424 563.00 | 444 915.00 | | 424 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 895.00 | 299 684.00 | | 252 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 112 794.00 | | 115 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 130 135.00 | | 118 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 657.00 | 585 438.00 | | 488 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 220.00 | 1 030 353.00 | | 913 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 737.00 | | | 295 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 467.00 | 74 796.00 | | 672 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 895.00 | 59 975.00 | 165 767.00 | 252 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 657.00 | 295 737.00 | 165 767.00 | 488 657.00 |