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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 5 309.00 | 1 624.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 976 961.00 | 622 090.00 | 354 870.00 | 976 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 415.00 | 95 996.00 | 32 419.00 | 128 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 794.00 | 179 683.00 | 68 111.00 | 247 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 403.00 | 903 078.00 | 457 325.00 | 1 360 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BZ Autres créances | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 394.00 | | 353 394.00 | 353 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 796.00 | 903 078.00 | 810 718.00 | 1 713 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 442.00 | 587 946.00 | | 472 442.00 |
DH Report à nouveau | | -171 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 555.00 | 56 263.00 | | -46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 434 271.00 | 480 826.00 | | 434 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 420.00 | 187 917.00 | | 138 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 400.00 | 46 690.00 | | 63 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 75 752.00 | | 79 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 468.00 | 78 730.00 | | 92 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 448.00 | 391 318.00 | | 376 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 718.00 | 872 145.00 | | 810 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 689.00 | 261 500.00 | | 270 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 130.00 | 79 948.00 | | 823 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 1 328.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 148.00 | 78 621.00 | | 819 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 420.00 | 32 662.00 | 105 758.00 | 138 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 426.00 | 197 126.00 | 300.00 | 197 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 047.00 | 207 289.00 | 105 758.00 | 313 047.00 |