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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 3 981.00 | 2 451.00 | 6 432.00 |
AP Constructions | 976 961.00 | 564 790.00 | 412 171.00 | 976 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 495.00 | 89 703.00 | 13 791.00 | 103 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 296.00 | 164 655.00 | 72 641.00 | 237 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 483.00 | 823 130.00 | 501 354.00 | 1 324 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BZ Autres créances | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 157 402.00 | | 157 402.00 | 157 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 274.00 | 823 130.00 | 872 145.00 | 1 695 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 946.00 | 587 946.00 | | 587 946.00 |
DH Report à nouveau | -171 767.00 | -151 415.00 | | -171 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 263.00 | -20 352.00 | | 56 263.00 |
DL TOTAL (I) | 480 826.00 | 424 563.00 | | 480 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 917.00 | 252 895.00 | | 187 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 1 981.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 115 317.00 | | 75 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 730.00 | 118 463.00 | | 78 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 318.00 | 488 657.00 | | 391 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 145.00 | 913 220.00 | | 872 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 500.00 | 295 737.00 | | 261 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 917.00 | 58 099.00 | 129 818.00 | 187 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 948.00 | 175 648.00 | 300.00 | 175 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 629.00 | 214 811.00 | 129 818.00 | 344 629.00 |