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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 658.00 | 274.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 1 039 941.00 | 678 735.00 | 361 206.00 | 1 039 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 830.00 | 104 509.00 | 52 321.00 | 156 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 437.00 | 199 841.00 | 131 597.00 | 331 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 440.00 | 989 743.00 | 545 697.00 | 1 535 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BZ Autres créances | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 799.00 | 989 743.00 | 778 056.00 | 1 767 799.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 442.00 | 472 442.00 | | 472 442.00 |
DH Report à nouveau | -46 555.00 | | | -46 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 739.00 | -46 555.00 | | -27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 406 532.00 | 434 271.00 | | 406 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 246.00 | 138 420.00 | | 256 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 79 930.00 | | 58 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | 92 468.00 | | 54 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 524.00 | 376 448.00 | | 371 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 056.00 | 810 718.00 | | 778 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 203.00 | 270 689.00 | | 162 203.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 403.00 | | 175 037.00 | 1 360 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 170.00 | | 175 037.00 | 1 353 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 246.00 | 46 924.00 | 188 745.00 | 256 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 673.00 | 144 373.00 | 300.00 | 144 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 524.00 | 162 203.00 | 188 745.00 | 371 524.00 |