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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 1 613.00 | 14 256.00 | 15 870.00 |
AP Constructions | 1 032 545.00 | 725 984.00 | 306 561.00 | 1 032 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 362.00 | 90 195.00 | 47 167.00 | 137 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 944.00 | 202 760.00 | 124 184.00 | 326 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 020.00 | 1 020 552.00 | 492 468.00 | 1 513 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CF Disponibilités | 210 742.00 | | 210 742.00 | 210 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 540.00 | | 369 540.00 | 369 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 560.00 | 1 020 552.00 | 862 008.00 | 1 882 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 147.00 | 472 442.00 | | 398 147.00 |
DH Report à nouveau | | -46 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 638.00 | -27 739.00 | | -77 638.00 |
DL TOTAL (I) | 328 894.00 | 406 532.00 | | 328 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 406.00 | 256 246.00 | | 368 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 131.00 | 58 608.00 | | 30 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 54 441.00 | | 64 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 114.00 | 371 524.00 | | 533 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 008.00 | 778 056.00 | | 862 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 854.00 | 162 203.00 | | 323 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 743.00 | 87 024.00 | 56 215.00 | 989 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 1 780.00 | 6 825.00 | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 085.00 | 85 244.00 | 49 390.00 | 983 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 406.00 | 159 146.00 | 196 577.00 | 368 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 300.00 | 150 000.00 | 300.00 | 150 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 944.00 | 255 684.00 | 196 577.00 | 464 944.00 |