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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 4 787.00 | 11 082.00 | 15 870.00 |
AP Constructions | 1 047 472.00 | 781 684.00 | 265 788.00 | 1 047 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 776.00 | 102 124.00 | 64 653.00 | 166 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 750.00 | 227 928.00 | 126 823.00 | 354 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 168.00 | 1 116 522.00 | 468 646.00 | 1 585 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BZ Autres créances | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
CF Disponibilités | 488 657.00 | | 488 657.00 | 488 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 670.00 | | 608 670.00 | 608 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 839.00 | 1 116 522.00 | 1 077 316.00 | 2 193 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 509.00 | 398 147.00 | | 320 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 843.00 | -77 638.00 | | 203 843.00 |
DL TOTAL (I) | 532 737.00 | 328 894.00 | | 532 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 311.00 | 368 406.00 | | 300 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 696.00 | 68 170.00 | | 104 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 30 131.00 | | 53 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 947.00 | 64 178.00 | | 83 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 579.00 | 533 114.00 | | 544 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 316.00 | 862 008.00 | | 1 077 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 400.00 | 323 854.00 | | 318 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 552.00 | 95 971.00 | | 1 020 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 3 174.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 939.00 | 92 797.00 | | 1 018 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 311.00 | 74 132.00 | 226 180.00 | 300 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 118.00 | 110 818.00 | 300.00 | 111 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 883.00 | 213 704.00 | 226 180.00 | 439 883.00 |