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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 934.00 | 65 288.00 | 82 646.00 | 147 934.00 |
BF Prêts | 1 727 433.00 | | 1 727 433.00 | 1 727 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 366.00 | 65 288.00 | 1 810 079.00 | 1 875 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 383.00 | | 387 383.00 | 387 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 749.00 | 65 288.00 | 2 197 461.00 | 2 262 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 900 211.00 | 828 812.00 | | 900 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | 71 399.00 | | 67 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 502.00 | 984 058.00 | | 1 051 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 154.00 | 58 345.00 | | 202 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | 35 633.00 | | 41 456.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 960.00 | 996 328.00 | | 1 145 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 461.00 | 1 980 386.00 | | 2 197 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 960.00 | 96 328.00 | | 245 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 387.00 | 344 485.00 | 575 872.00 | 231 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 387.00 | 344 485.00 | 575 872.00 | 231 387.00 |
FM Production stockée | | | -2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 20 791.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 308.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | 2 308.00 | | 9 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | 2 128.00 | | 9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 22 350.00 | | 18 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 701.00 | 640 249.00 | | 617 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 257.00 | 568 850.00 | | 550 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 444.00 | 71 399.00 | | 67 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 415.00 | | 68 000.00 | 1 819 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 1 875 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 147 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | | 68 000.00 | 91 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 433.00 | | | 1 727 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 041.00 | 19 295.00 | 12 049.00 | 58 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | 19 295.00 | 12 049.00 | 58 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 1 727 433.00 | 3 836.00 | | 1 727 433.00 |
UX Autres créances clients | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 912.00 | 249 316.00 | 1 723 597.00 | 1 972 912.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 960.00 | 245 960.00 | 900 000.00 | 1 145 960.00 |