| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
BF Prêts | 1 717 906.00 | | 1 717 906.00 | 1 717 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 536.00 | 108 630.00 | 1 717 906.00 | 1 826 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 771.00 | | 193 771.00 | 193 771.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 257 108.00 | | 257 108.00 | 257 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 444.00 | | 454 444.00 | 454 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 979.00 | 108 630.00 | 2 172 349.00 | 2 280 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 079 349.00 | 1 055 375.00 | | 1 079 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | 23 974.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 945.00 | 1 163 196.00 | | 1 190 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 61 740.00 | | 52 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 994.00 | 28 178.00 | | 25 994.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 967.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 404.00 | 990 886.00 | | 981 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 349.00 | 2 154 081.00 | | 2 172 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717 906.00 | | 1 717 906.00 | 1 717 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 241.00 | 197 335.00 | 1 717 906.00 | 1 915 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 416.00 | 80 416.00 | 900 000.00 | 980 416.00 |