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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 630.00 | 100 177.00 | 8 453.00 | 108 630.00 |
BF Prêts | 1 721 759.00 | | 1 721 759.00 | 1 721 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 388.00 | 100 177.00 | 1 730 211.00 | 1 830 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 143.00 | | 174 143.00 | 174 143.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 033.00 | | 337 033.00 | 337 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 421.00 | 100 177.00 | 2 067 244.00 | 2 167 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 031 052.00 | 1 009 030.00 | | 1 031 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | 22 021.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 222.00 | 1 114 899.00 | | 1 139 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 68 175.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | 22 726.00 | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 350.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 022.00 | 993 251.00 | | 928 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 244.00 | 2 108 150.00 | | 2 067 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 022.00 | 93 251.00 | | 28 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 768.00 | 216 138.00 | 437 906.00 | 221 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 768.00 | 216 138.00 | 437 906.00 | 221 768.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 14 750.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 14 750.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 37 851.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | -23 101.00 | | -6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 4 496.00 | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 640.00 | 508 548.00 | | 474 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 316.00 | 486 527.00 | | 450 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | 22 021.00 | | 24 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 768.00 | | | 1 842 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 1 721 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 1 830 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 108 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 597.00 | | | 1 723 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 559.00 | 23 159.00 | 10 541.00 | 87 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 559.00 | 23 159.00 | 10 541.00 | 87 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 1 721 759.00 | 1 948.00 | 1 719 810.00 | 1 721 759.00 |
UX Autres créances clients | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 176 268.00 | 1 719 810.00 | |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 022.00 | 28 022.00 | 900 000.00 | 928 022.00 |