| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 626.00 | 91 574.00 | 56 053.00 | 147 626.00 |
BF Prêts | 1 723 597.00 | | 1 723 597.00 | 1 723 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 223.00 | 91 574.00 | 1 779 650.00 | 1 871 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 368.00 | | 181 368.00 | 181 368.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 781.00 | | 356 781.00 | 356 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 004.00 | 91 574.00 | 2 136 430.00 | 2 228 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 967 655.00 | 900 211.00 | | 967 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 376.00 | 67 444.00 | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 877.00 | 1 051 502.00 | | 1 092 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 202 154.00 | | 66 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 237.00 | 41 456.00 | | 74 237.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 553.00 | 1 145 960.00 | | 1 043 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 430.00 | 2 197 461.00 | | 2 136 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 553.00 | 245 960.00 | | 143 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 736.00 | 262 175.00 | 502 911.00 | 240 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 736.00 | 262 175.00 | 502 911.00 | 240 736.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 875.00 | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 94.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 9 700.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | 9 794.00 | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 940.00 | 50.00 | | 36 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 940.00 | 50.00 | | 36 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 604.00 | 9 743.00 | | -28 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 18 550.00 | | 27 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 874.00 | 617 701.00 | | 545 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 498.00 | 550 257.00 | | 504 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 376.00 | 67 444.00 | | 41 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 366.00 | | | 1 875 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 836.00 | 1 723 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 1 871 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 147 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 433.00 | | | 1 727 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 288.00 | 26 593.00 | 307.00 | 65 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 26 593.00 | 307.00 | 65 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 1 723 597.00 | 1 838.00 | | 1 723 597.00 |
UX Autres créances clients | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 965.00 | 183 207.00 | 1 721 759.00 | 1 904 965.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 553.00 | 143 553.00 | 900 000.00 | 1 043 553.00 |