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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
BF Prêts | 1 717 906.00 | | 1 717 906.00 | 1 717 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 536.00 | 108 630.00 | 1 717 906.00 | 1 826 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 175.00 | | 436 175.00 | 436 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 711.00 | 108 630.00 | 2 154 081.00 | 2 262 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 055 375.00 | 1 031 052.00 | | 1 055 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 974.00 | 24 323.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 196.00 | 1 139 222.00 | | 1 163 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 10 015.00 | | 61 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 15 807.00 | | 28 178.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 2 200.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 886.00 | 928 022.00 | | 990 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 081.00 | 2 067 244.00 | | 2 154 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 579.00 | 223 542.00 | 395 120.00 | 171 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 579.00 | 223 542.00 | 395 120.00 | 171 579.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 145.00 | 122.00 | | 12 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 145.00 | 539.00 | | 12 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 850.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 850.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | -6 312.00 | | 12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 6 814.00 | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 229.00 | 474 640.00 | | 442 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 256.00 | 450 316.00 | | 418 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 974.00 | 24 323.00 | | 23 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 177.00 | 8 453.00 | | 100 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 177.00 | 8 453.00 | | 100 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717 906.00 | 2 499.00 | 1 715 407.00 | 1 717 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 735.00 | 118 328.00 | 1 715 407.00 | 1 833 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 919.00 | 89 919.00 | 900 000.00 | 989 919.00 |