| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 171.00 | 87 559.00 | 31 612.00 | 119 171.00 |
BF Prêts | 1 723 597.00 | | 1 723 597.00 | 1 723 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 768.00 | 87 559.00 | 1 755 209.00 | 1 842 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 941.00 | | 352 941.00 | 352 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 708.00 | 87 559.00 | 2 108 150.00 | 2 195 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 009 030.00 | 967 655.00 | | 1 009 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 41 376.00 | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 899.00 | 1 092 877.00 | | 1 114 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 66 966.00 | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 74 237.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 251.00 | 1 043 553.00 | | 993 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 150.00 | 2 136 430.00 | | 2 108 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 251.00 | 143 553.00 | | 93 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 728.00 | 228 150.00 | 459 878.00 | 231 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 728.00 | 228 150.00 | 459 878.00 | 231 728.00 |
FM Production stockée | | | -80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 8 333.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 8 336.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 851.00 | 36 940.00 | | 37 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 851.00 | 36 940.00 | | 37 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 101.00 | -28 604.00 | | -23 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 27 961.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 548.00 | 545 874.00 | | 508 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 527.00 | 504 498.00 | | 486 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 021.00 | 41 376.00 | | 22 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 223.00 | | | 1 871 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 456.00 | 1 842 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 456.00 | 119 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 597.00 | | | 1 723 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 574.00 | 24 441.00 | 28 456.00 | 91 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 574.00 | 24 441.00 | 28 456.00 | 91 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 1 723 597.00 | 3 786.00 | 1 719 810.00 | 1 723 597.00 |
UX Autres créances clients | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 837.00 | 220 027.00 | 1 719 810.00 | 1 939 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 251.00 | 93 251.00 | 900 000.00 | 993 251.00 |