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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 587 700.00 | 159 026.00 | 428 674.00 | 587 700.00 |
AP Constructions | 7 273 375.00 | 4 554 442.00 | 2 718 934.00 | 7 273 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 665.00 | 1 536 462.00 | 148 203.00 | 1 684 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 828.00 | 755 279.00 | 13 548.00 | 768 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 949 566.00 | 7 024 399.00 | 3 925 167.00 | 10 949 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BT Marchandises | 1 721 099.00 | | 1 721 099.00 | 1 721 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 805.00 | 18 336.00 | 272 470.00 | 290 805.00 |
BZ Autres créances | 255 263.00 | | 255 263.00 | 255 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 373.00 | | 1 410 373.00 | 1 410 373.00 |
CF Disponibilités | 1 420 459.00 | | 1 420 459.00 | 1 420 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 173.00 | 18 336.00 | 5 144 837.00 | 5 163 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 739.00 | 7 042 734.00 | 9 070 005.00 | 16 112 739.00 |
CU Autres participations | 335 038.00 | | 335 038.00 | 335 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 225 622.00 | 3 528 899.00 | | 3 225 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 920.00 | 696 723.00 | | 656 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 619.00 | 4 292 699.00 | | 3 949 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 727.00 | 2 979 384.00 | | 2 418 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 535.00 | 84 625.00 | | 45 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 082.00 | 2 069 740.00 | | 1 985 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 095.00 | 730 464.00 | | 669 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 22 707.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 385.00 | 5 888 402.00 | | 5 120 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 005.00 | 10 181 102.00 | | 9 070 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 616.00 | 3 476 320.00 | | 3 163 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 355 337.00 | | 31 355 337.00 | 31 355 337.00 |
FG Production vendue services | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 665 812.00 | | 31 665 812.00 | 31 665 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 713 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 215 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 759 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 2 964.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 2 964.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 70 833.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 70 833.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | -67 869.00 | | 1 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 638.00 | 93 736.00 | | 95 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 731.00 | 167 274.00 | | 139 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 778 082.00 | 30 861 030.00 | | 31 778 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 121 163.00 | 30 164 307.00 | | 31 121 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 920.00 | 696 723.00 | | 656 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888 869.00 | | 86 720.00 | 10 888 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 023.00 | 10 949 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 023.00 | 10 517 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469 158.00 | | 73 948.00 | 10 469 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 975.00 | | 12 772.00 | 350 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 178.00 | 523 885.00 | 23 663.00 | 6 524 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504 988.00 | 523 885.00 | 23 663.00 | 6 504 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 082.00 | 1 985 082.00 | | 1 985 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 805.00 | | | 290 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 127.00 | | | 557 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 902.00 | 597 193.00 | 28 709.00 | 625 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 385.00 | 3 163 616.00 | 1 380 026.00 | 5 120 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |