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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 292.00 | 364.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 944 258.00 | 252 873.00 | 691 384.00 | 944 258.00 |
AP Constructions | 7 164 875.00 | 5 965 568.00 | 1 199 308.00 | 7 164 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 438.00 | 1 706 907.00 | 200 532.00 | 1 907 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 596.00 | 738 924.00 | 102 672.00 | 841 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679 005.00 | | 679 005.00 | 679 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170 557.00 | 8 670 564.00 | 3 499 993.00 | 12 170 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BT Marchandises | 1 488 636.00 | | 1 488 636.00 | 1 488 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 873.00 | 31 745.00 | 103 128.00 | 134 873.00 |
BZ Autres créances | 690 322.00 | | 690 322.00 | 690 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 344 287.00 | | 3 344 287.00 | 3 344 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 986.00 | 31 745.00 | 7 163 241.00 | 7 194 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 365 542.00 | 8 702 308.00 | 10 663 234.00 | 19 365 542.00 |
CU Autres participations | 294 030.00 | | 294 030.00 | 294 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 5 891 364.00 | 5 258 530.00 | | 5 891 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 821.00 | 632 834.00 | | 875 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 263.00 | 5 958 442.00 | | 6 834 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 153.00 | 1 261 754.00 | | 897 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684.00 | 28 614.00 | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 938.00 | 2 265 460.00 | | 2 239 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 186.00 | 619 876.00 | | 648 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 3 433.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 971.00 | 4 180 338.00 | | 3 828 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 234.00 | 10 138 779.00 | | 10 663 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 227.00 | 3 285 546.00 | | 3 252 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 862 003.00 | | 33 862 003.00 | 33 862 003.00 |
FD Production vendue biens | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099 266.00 | | 34 099 266.00 | 34 099 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 222 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 725 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 859 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 30 051.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 614.00 | -30 051.00 | | 43 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 075.00 | 109 549.00 | | 166 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 565.00 | 249 718.00 | | 338 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 972.00 | 34 499 840.00 | | 34 287 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 412 151.00 | 33 867 006.00 | | 33 412 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 821.00 | 632 834.00 | | 875 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 746 304.00 | | 619 241.00 | 11 746 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 988.00 | 12 170 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 979.00 | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 009.00 | 11 127 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | | 413.00 | 63 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701 889.00 | | 613 091.00 | 10 701 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 647.00 | | 5 737.00 | 980 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 999.00 | 448 553.00 | 194 988.00 | 8 416 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 49.00 | 7 979.00 | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402 777.00 | 448 503.00 | 187 009.00 | 8 402 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 938.00 | 2 239 938.00 | | 2 239 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 186.00 | 648 186.00 | | 648 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 005.00 | | 679 005.00 | 679 005.00 |
UX Autres créances clients | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 153.00 | 320 409.00 | 576 744.00 | 897 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 777.00 | | | 360 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 322.00 | 690 322.00 | | 690 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 996.00 | 845 642.00 | 692 353.00 | 1 537 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 971.00 | 3 252 227.00 | 576 744.00 | 3 828 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |