| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 583 133.00 | 182 488.00 | 400 645.00 | 583 133.00 |
AP Constructions | 7 273 375.00 | 4 970 319.00 | 2 303 056.00 | 7 273 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 541.00 | 1 537 701.00 | 222 840.00 | 1 760 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 914.00 | 746 863.00 | 41 051.00 | 787 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 034 842.00 | 7 451 593.00 | 3 583 248.00 | 11 034 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BT Marchandises | 1 641 544.00 | | 1 641 544.00 | 1 641 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 365.00 | 16 610.00 | 259 755.00 | 276 365.00 |
BZ Autres créances | 392 970.00 | | 392 970.00 | 392 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 645.00 | | 1 501 645.00 | 1 501 645.00 |
CF Disponibilités | 1 882 821.00 | | 1 882 821.00 | 1 882 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 239.00 | 16 610.00 | 5 746 629.00 | 5 763 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 080.00 | 7 468 203.00 | 9 329 877.00 | 16 798 080.00 |
CU Autres participations | 335 098.00 | | 335 098.00 | 335 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 882 542.00 | 3 225 622.00 | | 3 882 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 350.00 | 656 920.00 | | 696 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 969.00 | 3 949 619.00 | | 4 645 969.00 |
DP Provisions pour risques | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 228.00 | 2 418 727.00 | | 1 961 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 768.00 | 45 535.00 | | 26 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 893.00 | 1 985 082.00 | | 1 996 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 464.00 | 669 095.00 | | 655 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 482.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 464.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 213.00 | 5 120 385.00 | | 4 643 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 877.00 | 9 070 005.00 | | 9 329 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 736.00 | 3 163 616.00 | | 3 030 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 501 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 817 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 914 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 077 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 977 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 095.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | 2 243.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 2 293.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 433.00 | 1 802.00 | | 35 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 331.00 | 95 638.00 | | 105 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 080.00 | 139 731.00 | | 110 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 990 653.00 | 31 778 083.00 | | 32 990 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 294 302.00 | 31 121 163.00 | | 32 294 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 350.00 | 656 920.00 | | 696 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 566.00 | | | 10 949 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 034 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 607 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517 083.00 | | | 10 517 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 747.00 | | | 363 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024 399.00 | 525 173.00 | 97 979.00 | 7 024 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | | 4 968.00 | 19 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005 209.00 | 525 173.00 | 93 011.00 | 7 005 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 893.00 | 1 996 893.00 | | 1 996 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
UX Autres créances clients | 276 365.00 | | | 276 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 312.00 | | | 455 312.00 |
VP Divers | 392 970.00 | | | 392 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 464.00 | 655 464.00 | | 655 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 524.00 | 723 027.00 | 28 497.00 | 751 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 213.00 | 3 030 736.00 | 1 335 295.00 | 4 643 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |