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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 583 133.00 | 229 411.00 | 353 721.00 | 583 133.00 |
AP Constructions | 7 275 375.00 | 5 738 416.00 | 1 536 959.00 | 7 275 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 726.00 | 1 666 569.00 | 147 157.00 | 1 813 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 390.00 | 768 380.00 | 27 010.00 | 795 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 746 303.00 | 8 416 998.00 | 3 329 304.00 | 11 746 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BT Marchandises | 1 700 144.00 | | 1 700 144.00 | 1 700 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 788.00 | 32 990.00 | 102 799.00 | 135 788.00 |
BZ Autres créances | 693 354.00 | | 693 354.00 | 693 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 075.00 | | 1 500 075.00 | 1 500 075.00 |
CF Disponibilités | 2 762 351.00 | | 2 762 351.00 | 2 762 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 464.00 | 32 990.00 | 6 809 475.00 | 6 842 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 588 767.00 | 8 449 988.00 | 10 138 779.00 | 18 588 767.00 |
CU Autres participations | 291 520.00 | | 291 520.00 | 291 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 801.00 | 980.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 5 258 530.00 | 4 578 892.00 | | 5 258 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 834.00 | 679 638.00 | | 632 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 263.00 | 5 325 608.00 | | 5 967 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 754.00 | 1 616 284.00 | | 1 261 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | 26 969.00 | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 460.00 | 2 055 406.00 | | 2 265 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 876.00 | 589 772.00 | | 619 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 9 892.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 338.00 | 4 299 524.00 | | 4 178 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 601.00 | 9 625 131.00 | | 10 145 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 040 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 127 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 379 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 481 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 570 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 413 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 051.00 | 5 884.00 | | 30 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 051.00 | 130 940.00 | | 30 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 051.00 | -3 852.00 | | -30 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 549.00 | 91 331.00 | | 109 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 718.00 | 82 376.00 | | 249 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 499 840.00 | 33 998 626.00 | | 34 499 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 867 006.00 | 33 318 987.00 | | 33 867 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 834.00 | 679 639.00 | | 632 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 980 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 285.00 | 10 701 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651 633.00 | | 66 541.00 | 10 651 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 741.00 | | 615 073.00 | 365 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951 824.00 | 465 238.00 | 14 285.00 | 7 951 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 826.00 | 465 238.00 | 14 285.00 | 7 951 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 460.00 | 2 265 460.00 | | 2 265 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 876.00 | 619 876.00 | | 619 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 176.00 | | 11 126.00 | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
UX Autres créances clients | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 354.00 | 693 354.00 | | 693 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 451.00 | 863 625.00 | 689 126.00 | 1 552 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 337.00 | 3 285 546.00 | 894 792.00 | 4 180 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |