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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 430.00 | 226.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 1 071 758.00 | 276 335.00 | 795 423.00 | 1 071 758.00 |
AP Constructions | 7 125 489.00 | 6 280 156.00 | 845 333.00 | 7 125 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 124.00 | 1 774 654.00 | 135 471.00 | 1 910 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 391.00 | 762 978.00 | 79 414.00 | 842 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 565.00 | | 157 565.00 | 157 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 854.00 | | 665 854.00 | 665 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 026.00 | 9 100 553.00 | 3 052 474.00 | 12 153 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BT Marchandises | 1 768 125.00 | | 1 768 125.00 | 1 768 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 129.00 | 32 974.00 | 81 155.00 | 114 129.00 |
BZ Autres créances | 1 847 087.00 | | 1 847 087.00 | 1 847 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 143 712.00 | | 3 143 712.00 | 3 143 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 147.00 | 32 974.00 | 8 394 173.00 | 8 427 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 580 173.00 | 9 133 526.00 | 11 446 647.00 | 20 580 173.00 |
CU Autres participations | 310 890.00 | | 310 890.00 | 310 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 6 767 185.00 | 5 891 364.00 | | 6 767 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 370.00 | 875 821.00 | | 856 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 633.00 | 6 834 263.00 | | 7 690 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 447.00 | 897 153.00 | | 578 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 014.00 | 31 684.00 | | 36 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 520.00 | 2 239 938.00 | | 2 290 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 185.00 | 648 186.00 | | 845 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 10 809.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 014.00 | 3 828 971.00 | | 3 756 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 647.00 | 10 663 234.00 | | 11 446 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 832.00 | 3 252 227.00 | | 3 478 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 828 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 142 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 265 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 964 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 895 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 43 068.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 564.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 43 632.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 637.00 | 18.00 | | 93 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 158.00 | 18.00 | | 115 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 594.00 | 43 614.00 | | -111 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 432.00 | 166 075.00 | | 123 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 613.00 | 338 565.00 | | 277 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 304 748.00 | 34 287 972.00 | | 37 304 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 448 378.00 | 33 412 150.00 | | 36 448 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 370.00 | 875 821.00 | | 856 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 557.00 | | 159 149.00 | 12 170 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 151.00 | 989 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 680.00 | 12 153 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 529.00 | 11 107 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 971.00 | | 142 884.00 | 11 127 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 383.00 | | 16 265.00 | 986 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670 564.00 | 459 758.00 | 29 769.00 | 8 670 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 138.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664 271.00 | 459 620.00 | 29 769.00 | 8 664 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 520.00 | 2 290 520.00 | | 2 290 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 185.00 | 845 185.00 | | 845 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 854.00 | | 665 854.00 | 665 854.00 |
UX Autres créances clients | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 447.00 | 301 265.00 | 277 182.00 | 578 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 718.00 | | | 313 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 087.00 | 1 847 087.00 | | 1 847 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 150.00 | 1 995 543.00 | 678 607.00 | 2 674 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 014.00 | 3 478 832.00 | 277 182.00 | 3 756 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |