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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 583 133.00 | 205 950.00 | 377 183.00 | 583 133.00 |
AP Constructions | 7 273 375.00 | 5 379 124.00 | 1 894 252.00 | 7 273 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 370.00 | 1 609 069.00 | 181 302.00 | 1 790 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 240.00 | 757 682.00 | 29 558.00 | 787 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081 143.00 | 7 966 046.00 | 3 115 097.00 | 11 081 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BT Marchandises | 1 688 670.00 | | 1 688 670.00 | 1 688 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 811.00 | 18 544.00 | 248 267.00 | 266 811.00 |
BZ Autres créances | 603 139.00 | | 603 139.00 | 603 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 230.00 | | 1 500 230.00 | 1 500 230.00 |
CF Disponibilités | 2 411 609.00 | | 2 411 609.00 | 2 411 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 578.00 | 18 544.00 | 6 510 035.00 | 6 528 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 609 721.00 | 7 984 590.00 | 9 625 131.00 | 17 609 721.00 |
CU Autres participations | 256 645.00 | | 256 645.00 | 256 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 4 578 892.00 | 3 882 542.00 | | 4 578 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 638.00 | 696 350.00 | | 679 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 325 608.00 | 4 645 969.00 | | 5 325 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 284.00 | 1 961 228.00 | | 1 616 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | 26 768.00 | | 26 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 406.00 | 1 996 893.00 | | 2 055 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 772.00 | 655 464.00 | | 589 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | 1 659.00 | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 524.00 | 4 643 213.00 | | 4 299 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 131.00 | 9 329 877.00 | | 9 625 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 885.00 | 3 030 736.00 | | 3 040 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 463 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 753 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 861 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 084 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 538 051.00 | |
GE Autres charges | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 936 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 056.00 | 40 000.00 | | 125 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 088.00 | 40 000.00 | | 127 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 056.00 | 4 567.00 | | 125 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 940.00 | 4 567.00 | | 130 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | 35 433.00 | | -3 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 331.00 | 105 331.00 | | 91 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 376.00 | 110 080.00 | | 82 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 998 626.00 | 32 990 653.00 | | 33 998 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 318 988.00 | 32 294 302.00 | | 33 318 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 638.00 | 696 350.00 | | 679 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 034 842.00 | | 176 412.00 | 11 034 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 056.00 | 365 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 111.00 | 11 081 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 10 651 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 478.00 | | 49 210.00 | 10 607 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 595.00 | | 127 202.00 | 363 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 593.00 | 519 507.00 | 5 055.00 | 7 451 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437 371.00 | 519 507.00 | 5 055.00 | 7 437 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 695.00 | | 40 694.00 | 40 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 695.00 | | 40 694.00 | 40 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 406.00 | 2 055 406.00 | | 2 055 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
UX Autres créances clients | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 284.00 | 357 645.00 | 1 174 422.00 | 1 616 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 293.00 | | | 344 293.00 |
VP Divers | 603 139.00 | 603 139.00 | | 603 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 772.00 | 589 772.00 | | 589 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 228.00 | 911 131.00 | 109 096.00 | 1 020 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 524.00 | 3 040 885.00 | 1 174 422.00 | 4 299 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |