| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 045.00 | 545 115.00 | 24 931.00 | 570 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 652.00 | 2 461 525.00 | 86 127.00 | 2 547 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 458.00 | 651 830.00 | 77 628.00 | 729 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 26 000.00 | 1 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 024.00 | 3 687 170.00 | 277 854.00 | 3 965 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 000.00 | 233 311.00 | 184 689.00 | 418 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 709.00 | 7 741.00 | 454 968.00 | 462 709.00 |
BZ Autres créances | 239 897.00 | 6 000.00 | 233 897.00 | 239 897.00 |
CF Disponibilités | 317 467.00 | | 317 467.00 | 317 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 489.00 | | 142 489.00 | 142 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 561.00 | 247 052.00 | 1 333 509.00 | 1 580 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 585.00 | 3 934 222.00 | 1 611 363.00 | 5 545 585.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 2 700.00 | 200.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | -136 722.00 | -176 761.00 | | -136 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 709.00 | 40 039.00 | | 73 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 353.00 | 88 158.00 | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 430 474.00 | 401 569.00 | | 430 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 776.00 | 63 310.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 775.00 | 584 820.00 | | 551 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 058.00 | 346 047.00 | | 295 058.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 20 283.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 210.00 | 234 392.00 | | 318 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 889.00 | 1 248 851.00 | | 1 180 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 363.00 | 1 650 420.00 | | 1 611 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FG Production vendue services | 1 111 263.00 | | 1 111 263.00 | 1 111 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 009.00 | | 1 123 009.00 | 1 123 009.00 |
FM Production stockée | | | 160 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 012.00 | |
GE Autres charges | | | 142 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 53 599.00 | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 805.00 | 120 611.00 | | 58 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 147.00 | 174 210.00 | | 61 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 36 524.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 827.00 | 44 028.00 | | 7 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 440.00 | 66 485.00 | | 50 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 858.00 | 147 037.00 | | 58 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 27 172.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 276.00 | 3 554 251.00 | | 3 468 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 567.00 | 3 514 212.00 | | 3 394 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 709.00 | 40 039.00 | | 73 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 747.00 | | 58 595.00 | 4 015 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 318.00 | 3 965 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 611.00 | 643 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 707.00 | 3 277 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 215.00 | | 49 423.00 | 640 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 410.00 | | 7 408.00 | 3 332 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 123.00 | | 1 764.00 | 43 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 579.00 | 155 804.00 | 98 912.00 | 3 601 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 819.00 | 40 328.00 | 44 033.00 | 548 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 759.00 | 115 476.00 | 54 880.00 | 3 052 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 799.00 | 184 512.00 | 131 000.00 | 179 799.00 |
6T Sur comptes clients | 6 324.00 | 1 500.00 | 83.00 | 6 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 822.00 | 186 012.00 | 131 083.00 | 220 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 822.00 | 186 012.00 | 131 083.00 | 220 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 012.00 | 131 083.00 | |