| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 931.00 | 631 313.00 | 17 618.00 | 648 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 488.00 | 2 500 724.00 | 51 764.00 | 2 552 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 907.00 | 702 450.00 | 52 457.00 | 754 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 26 000.00 | 1 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 191.00 | 3 860 488.00 | 203 703.00 | 4 064 191.00 |
BP En cours de production de services | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 900.00 | 232 618.00 | 182 282.00 | 414 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 460.00 | 23 364.00 | 387 096.00 | 410 460.00 |
BZ Autres créances | 252 527.00 | 8 700.00 | 243 827.00 | 252 527.00 |
CF Disponibilités | 396 617.00 | | 396 617.00 | 396 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 740.00 | 264 682.00 | 1 349 058.00 | 1 613 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 931.00 | 4 125 170.00 | 1 552 761.00 | 5 677 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | -15 404.00 | -63 013.00 | | -15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 886.00 | 47 609.00 | | 63 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 186.00 | 19 429.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 509 802.00 | 454 159.00 | | 509 802.00 |
DP Provisions pour risques | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 677.00 | 39 278.00 | | 57 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 370.00 | 514 126.00 | | 359 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 331.00 | 309 485.00 | | 320 331.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 22 495.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 634.00 | 207 362.00 | | 285 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 212.00 | 1 092 745.00 | | 1 024 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 761.00 | 1 565 651.00 | | 1 552 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
FG Production vendue services | 904 661.00 | 129 467.00 | 1 034 129.00 | 904 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 580.00 | 129 467.00 | 1 042 047.00 | 912 580.00 |
FM Production stockée | | | 143 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 008.00 | |
GE Autres charges | | | 123 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 293.00 | 6 703.00 | | 29 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 143.00 | 24 941.00 | | 11 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 459.00 | 31 644.00 | | 40 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | 11 195.00 | | 10 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | 725.00 | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144.00 | 47 475.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 300.00 | 59 394.00 | | 23 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 160.00 | -27 751.00 | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 692.00 | 3 559 557.00 | | 3 364 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 806.00 | 3 511 948.00 | | 3 300 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 886.00 | 47 609.00 | | 63 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 066.00 | | 87 205.00 | 3 996 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 079.00 | 4 064 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 197.00 | 714 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 983.00 | 3 307 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 248.00 | | 31 759.00 | 690 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 932.00 | | 55 446.00 | 3 260 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 169.00 | 110 980.00 | 6 661.00 | 3 730 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 677.00 | 45 637.00 | | 585 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 492.00 | 65 343.00 | 6 661.00 | 3 144 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 808.00 | 159 311.00 | 166 500.00 | 239 808.00 |
6T Sur comptes clients | 24 018.00 | 6 698.00 | 7 352.00 | 24 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 527.00 | 2 700.00 | 25 527.00 | 31 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 052.00 | 168 708.00 | 202 079.00 | 324 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 799.00 | 168 708.00 | 202 079.00 | 342 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 008.00 | 7 352.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 370.00 | 359 370.00 | | 359 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 634.00 | 285 634.00 | | 285 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 382 433.00 | | | 382 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VB T. V. A. | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 677.00 | 15 919.00 | 41 758.00 | 57 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 726.00 | | | 161 726.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
VW T.V.A. | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 212.00 | 982 454.00 | 41 758.00 | 1 024 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |