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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 059.00 | 650 152.00 | 15 907.00 | 666 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 824.00 | 2 522 240.00 | 86 584.00 | 2 608 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 670.00 | 724 355.00 | 35 315.00 | 759 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 282.00 | 3 898 747.00 | 245 534.00 | 4 144 282.00 |
BP En cours de production de services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 150.00 | 218 887.00 | 175 263.00 | 394 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 052.00 | 19 261.00 | 268 791.00 | 288 052.00 |
BZ Autres créances | 200 228.00 | 8 700.00 | 191 528.00 | 200 228.00 |
CF Disponibilités | 725 911.00 | | 725 911.00 | 725 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 833.00 | 246 848.00 | 1 531 985.00 | 1 778 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 115.00 | 4 145 596.00 | 1 777 519.00 | 5 923 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 087.00 | 679.00 | | 39 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 11 541.00 | 1 467.00 | | 11 541.00 |
DH Report à nouveau | | -15 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 230.00 | 63 886.00 | | 59 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 825.00 | 11 186.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 564 671.00 | 509 802.00 | | 564 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 687.00 | 18 747.00 | | 3 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 687.00 | 18 747.00 | | 3 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 604.00 | 57 677.00 | | 89 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 747.00 | 359 370.00 | | 359 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 315.00 | 320 331.00 | | 303 315.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 294.00 | 285 634.00 | | 455 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 160.00 | 1 024 212.00 | | 1 209 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 519.00 | 1 552 761.00 | | 1 777 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 312.00 | 600.00 | 9 912.00 | 9 312.00 |
FG Production vendue services | 1 090 928.00 | | 1 090 928.00 | 1 090 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 239.00 | 600.00 | 1 100 839.00 | 1 100 239.00 |
FM Production stockée | | | 153 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 019.00 | |
GE Autres charges | | | 109 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 29 293.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | 11 143.00 | | 4 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 059.00 | 24.00 | | 15 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 40 459.00 | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 596.00 | 10 634.00 | | 6 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 10 144.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 23 300.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 393.00 | 17 160.00 | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 518.00 | 3 364 691.00 | | 3 293 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 287.00 | 3 300 806.00 | | 3 234 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 230.00 | 63 885.00 | | 59 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 191.00 | | 114 415.00 | 4 064 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 4 144 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 876.00 | 754 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 449.00 | 3 368 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 810.00 | | 42 347.00 | 714 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 395.00 | | 67 548.00 | 3 307 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | 4 521.00 | 41 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 488.00 | 68 708.00 | 6 449.00 | 3 834 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 313.00 | 18 839.00 | | 631 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 175.00 | 49 869.00 | 6 449.00 | 3 203 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 746.00 | | 15 059.00 | 18 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 618.00 | 160 019.00 | 173 750.00 | 232 618.00 |
6T Sur comptes clients | 23 364.00 | | 4 103.00 | 23 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 682.00 | 161 019.00 | 202 853.00 | 290 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 428.00 | 161 019.00 | 217 912.00 | 309 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 019.00 | 177 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 747.00 | 359 747.00 | | 359 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 294.00 | 455 294.00 | | 455 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UX Autres créances clients | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 604.00 | 63 902.00 | 25 702.00 | 89 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 177.00 | 39 080.00 | 86 097.00 | 125 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 815.00 | 590 718.00 | 86 097.00 | 676 815.00 |
VW T.V.A. | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 160.00 | 1 183 458.00 | 25 702.00 | 1 209 160.00 |