| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 048.00 | 585 677.00 | 34 371.00 | 620 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 872.00 | 2 464 893.00 | 54 978.00 | 2 519 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 060.00 | 679 598.00 | 61 461.00 | 741 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 26 000.00 | 1 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 066.00 | 3 758 869.00 | 237 197.00 | 3 996 066.00 |
BP En cours de production de services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 600.00 | 239 808.00 | 197 792.00 | 437 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 506.00 | 24 018.00 | 404 488.00 | 428 506.00 |
BZ Autres créances | 270 469.00 | 31 527.00 | 238 942.00 | 270 469.00 |
CF Disponibilités | 354 313.00 | | 354 313.00 | 354 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 806.00 | 295 352.00 | 1 328 453.00 | 1 623 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 871.00 | 4 054 221.00 | 1 565 651.00 | 5 619 871.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 2 700.00 | 200.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | -63 013.00 | -136 722.00 | | -63 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609.00 | 73 709.00 | | 47 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 429.00 | 43 353.00 | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 454 159.00 | 430 474.00 | | 454 159.00 |
DP Provisions pour risques | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 278.00 | 15 776.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 126.00 | 551 775.00 | | 514 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 485.00 | 295 058.00 | | 309 485.00 |
EA Autres dettes | 22 495.00 | 71.00 | | 22 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 362.00 | 318 210.00 | | 207 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 745.00 | 1 180 889.00 | | 1 092 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 651.00 | 1 611 363.00 | | 1 565 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
FG Production vendue services | 957 466.00 | 134 907.00 | 1 092 373.00 | 957 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 010.00 | 134 907.00 | 1 099 917.00 | 965 010.00 |
FM Production stockée | | | 190 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 873.00 | |
GE Autres charges | | | 140 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | 2 342.00 | | 6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 941.00 | 58 805.00 | | 24 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 644.00 | 61 147.00 | | 31 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 195.00 | 591.00 | | 11 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 7 827.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 475.00 | 50 440.00 | | 47 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 394.00 | 58 858.00 | | 59 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 751.00 | 2 289.00 | | -27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 557.00 | 3 468 276.00 | | 3 559 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 948.00 | 3 394 567.00 | | 3 511 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 609.00 | 73 709.00 | | 47 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 024.00 | | 108 113.00 | 3 965 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 071.00 | 3 996 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 979.00 | 690 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 093.00 | 3 260 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 027.00 | | 57 200.00 | 643 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 111.00 | | 50 914.00 | 3 277 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 470.00 | 138 066.00 | 66 368.00 | 3 658 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 115.00 | 40 562.00 | | 545 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 355.00 | 97 504.00 | 66 368.00 | 3 113 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 747.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 233 311.00 | 175 597.00 | 169 100.00 | 233 311.00 |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | 16 276.00 | | 7 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 25 527.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 752.00 | 217 400.00 | 169 100.00 | 275 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 752.00 | 236 147.00 | 169 100.00 | 275 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 873.00 | 169 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 126.00 | 514 126.00 | | 514 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 399 339.00 | | | 399 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VB T. V. A. | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 278.00 | 22 165.00 | 17 112.00 | 39 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 137.00 | 845 137.00 | | 845 137.00 |
VW T.V.A. | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 745.00 | 1 075 633.00 | 17 112.00 | 1 092 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |