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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 123.00 | 621 282.00 | 31 841.00 | 653 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 513.00 | 1 096 436.00 | 111 077.00 | 1 207 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 013.00 | 654 283.00 | 57 730.00 | 712 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 659.00 | 2 374 001.00 | 280 659.00 | 2 654 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 900.00 | 252 641.00 | 106 259.00 | 358 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 940.00 | 46 428.00 | 435 512.00 | 481 940.00 |
BZ Autres créances | 443 896.00 | 8 700.00 | 435 196.00 | 443 896.00 |
CF Disponibilités | 1 411 605.00 | | 1 411 605.00 | 1 411 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 115.00 | 307 769.00 | 2 618 346.00 | 2 926 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 791.00 | 2 681 770.00 | 2 899 021.00 | 5 580 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 115 465.00 | 70 771.00 | | 115 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 801.00 | 44 694.00 | | 133 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 736 341.00 | 605 165.00 | | 736 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 183.00 | 127 667.00 | | 98 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 675.00 | 446 380.00 | | 417 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 784.00 | 314 939.00 | | 377 784.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 902.00 | 940 259.00 | | 1 268 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 679.00 | 1 829 425.00 | | 2 162 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 021.00 | 2 434 591.00 | | 2 899 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
FG Production vendue services | 1 309 705.00 | | 1 309 705.00 | 1 309 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 747.00 | | 1 344 747.00 | 1 344 747.00 |
FM Production stockée | | | 54 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 925.00 | |
GE Autres charges | | | 133 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 644.00 | 42 327.00 | | 35 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | 4 200.00 | | 7 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 770.00 | 50 215.00 | | 42 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 1 684.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625.00 | 4 200.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 6 702.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 866.00 | 43 513.00 | | 35 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 501.00 | | | -25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 436.00 | 3 017 999.00 | | 3 597 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 635.00 | 2 973 306.00 | | 3 463 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 801.00 | 44 694.00 | | 133 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 563.00 | | 137 626.00 | 2 537 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 530.00 | 2 654 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 530.00 | 1 919 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 205.00 | | 26 921.00 | 689 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 851.00 | | 113 205.00 | 1 826 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | -2 500.00 | 21 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 471.00 | 84 060.00 | 20 530.00 | 2 308 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 172.00 | 35 110.00 | | 586 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 299.00 | 48 950.00 | 20 530.00 | 1 722 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 988.00 | 111 503.00 | 42 850.00 | 183 988.00 |
6T Sur comptes clients | 48 222.00 | 3 422.00 | 5 216.00 | 48 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 910.00 | 114 925.00 | 48 066.00 | 242 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 910.00 | 114 925.00 | 48 066.00 | 242 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 675.00 | 417 675.00 | | 417 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 902.00 | 1 268 902.00 | | 1 268 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
VB T. V. A. | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 183.00 | 38 462.00 | 59 721.00 | 98 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VP Divers | 314 867.00 | 314 867.00 | | 314 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 253.00 | 8 900.00 | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 389.00 | 1 146 481.00 | 25 908.00 | 1 172 389.00 |
VW T.V.A. | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 680.00 | 2 102 959.00 | 59 721.00 | 2 162 680.00 |