| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 895.00 | 586 172.00 | 39 723.00 | 625 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 177.00 | 1 062 975.00 | 79 202.00 | 1 142 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 675.00 | 659 327.00 | 25 348.00 | 684 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 565.00 | 2 310 474.00 | 227 090.00 | 2 537 565.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 350.00 | 183 988.00 | 120 362.00 | 304 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 981.00 | 48 222.00 | 340 758.00 | 388 981.00 |
BZ Autres créances | 525 920.00 | 8 700.00 | 517 220.00 | 525 920.00 |
CF Disponibilités | 1 025 014.00 | | 1 025 014.00 | 1 025 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 146.00 | | 204 146.00 | 204 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 411.00 | 240 910.00 | 2 207 500.00 | 2 448 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 975.00 | 2 551 385.00 | 2 434 591.00 | 4 985 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 70 771.00 | 11 541.00 | | 70 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 694.00 | 59 230.00 | | 44 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 6 825.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 605 165.00 | 564 671.00 | | 605 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 667.00 | 89 604.00 | | 127 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 380.00 | 359 747.00 | | 446 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 939.00 | 303 315.00 | | 314 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 259.00 | 455 294.00 | | 940 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 425.00 | 1 209 160.00 | | 1 829 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 591.00 | 1 777 519.00 | | 2 434 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FG Production vendue services | 861 807.00 | | 861 807.00 | 861 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 162.00 | | 869 162.00 | 869 162.00 |
FM Production stockée | | | 82 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 307.00 | |
GE Autres charges | | | 128 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 327.00 | 2 769.00 | | 42 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 361.00 | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | 15 059.00 | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 215.00 | 22 189.00 | | 50 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 6 596.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 10 796.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 513.00 | 11 393.00 | | 43 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 999.00 | 3 293 518.00 | | 3 017 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 306.00 | 3 234 287.00 | | 2 973 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 694.00 | 59 230.00 | | 44 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 282.00 | | 97 533.00 | 4 144 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704 251.00 | 2 537 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 037.00 | 689 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572 213.00 | 1 826 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 281.00 | | 66 961.00 | 754 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 494.00 | | 30 572.00 | 3 368 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 747.00 | 89 942.00 | 1 678 215.00 | 3 896 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 152.00 | 42 021.00 | 106 001.00 | 650 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 595.00 | 47 921.00 | 1 572 213.00 | 3 246 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 887.00 | 138 601.00 | 173 500.00 | 218 887.00 |
6T Sur comptes clients | 19 261.00 | 45 707.00 | 16 745.00 | 19 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 848.00 | 184 307.00 | 190 245.00 | 248 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 536.00 | 184 307.00 | 193 933.00 | 252 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 307.00 | 190 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 380.00 | 446 380.00 | | 446 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 259.00 | 940 259.00 | | 940 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
UX Autres créances clients | 281 848.00 | 281 848.00 | | 281 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VB T. V. A. | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 667.00 | 42 135.00 | 85 532.00 | 127 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 097.00 | 45 588.00 | 40 509.00 | 86 097.00 |
VP Divers | 365 070.00 | 365 070.00 | | 365 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 297.00 | 8 397.00 | 8 900.00 | 17 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 146.00 | 204 146.00 | | 204 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 555.00 | 1 069 638.00 | 68 917.00 | 1 138 555.00 |
VW T.V.A. | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 245.00 | 1 743 713.00 | 85 532.00 | 1 829 245.00 |