| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 356.00 | 27 720.00 | 6 636.00 | 34 356.00 |
AH Fonds commercial | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 932.00 | 647 506.00 | 221 425.00 | 868 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 562.00 | 1 541 199.00 | 329 363.00 | 1 870 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BF Prêts | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 829.00 | 2 216 426.00 | 733 403.00 | 2 949 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BT Marchandises | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 1 181 076.00 | | 1 181 076.00 | 1 181 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 363.00 | | 170 363.00 | 170 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 035.00 | | 1 579 035.00 | 1 579 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 863.00 | 2 216 426.00 | 2 312 438.00 | 4 528 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DH Report à nouveau | 461 420.00 | 372 640.00 | | 461 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | 88 780.00 | | 88 443.00 |
DK Provisions réglementées | 51 774.00 | 43 016.00 | | 51 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 628.00 | 1 058 428.00 | | 1 155 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 959.00 | 526 740.00 | | 411 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 962.00 | 4 052.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 668.00 | 420 976.00 | | 467 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 629.00 | 296 715.00 | | 256 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 30 356.00 | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 809.00 | 1 278 979.00 | | 1 156 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 438.00 | 2 349 407.00 | | 2 312 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 053 051.00 | | 7 053 051.00 | 7 053 051.00 |
FG Production vendue services | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 238.00 | | 7 060 238.00 | 7 060 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 368.00 | 80 029.00 | | 38 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 848.00 | 11 945.00 | | 17 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 217.00 | 98 689.00 | | 56 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 173.00 | 74 075.00 | | 20 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 593.00 | 31 898.00 | | 9 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 664.00 | 38 624.00 | | 15 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 431.00 | 144 597.00 | | 45 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | -45 908.00 | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 513.00 | -2 147.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 261.00 | 7 849 132.00 | | 7 186 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 818.00 | 7 760 352.00 | | 7 097 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 443.00 | 88 780.00 | | 88 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 494.00 | | 70 809.00 | 3 013 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042.00 | 52 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 474.00 | 2 949 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 200.00 | 158 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 232.00 | 2 739 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 800.00 | | 7 544.00 | 161 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 521.00 | | 62 205.00 | 2 797 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 173.00 | | 1 060.00 | 54 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 362.00 | 295 504.00 | 123 441.00 | 2 044 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 523.00 | 3 398.00 | 11 200.00 | 35 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 840.00 | 292 106.00 | 112 240.00 | 2 008 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 016.00 | 14 606.00 | 5 848.00 | 43 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 016.00 | 14 606.00 | 17 848.00 | 55 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 267.00 | 1 862.00 | 405.00 | 2 267.00 |
UP Prêts | 673.00 | 502.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 648.00 | | | 1 139 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 958.00 | 142 499.00 | 192 459.00 | 334 958.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 980.00 | 1 261 375.00 | 47 605.00 | 1 308 980.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 847.00 | 958 983.00 | 192 864.00 | 1 151 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |